第1092章 市场情绪不断企稳，信心起来了
市场情绪不断企稳，信心起来了
指数走势与早盘差异度不大，延续震荡整理的格局，主板表现相对积极。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌1.06%，创业板指跌2.23%。盘面上，午后光伏一度探底回升，国晟科技直线封板，微导纳米、垒知集团、中电电机等亦有所活跃。上海本地股也呈现异动格局，上海贝岭、上海新阳、张江高科、万业企业、上海临港等集体走高。证券板块也再度走高，华鑫股份、哈投股份、锦龙股份、东兴证券等纷纷冲高。中字头也持续活跃，中国石油、中国海诚、中成股份、中国交建等也有所活跃。另外，Cro午后集体跳水，药明康德、美迪西、康龙化成、泰格医药等明显走低。半导体、消费电子、光伏设备、电子元件等也比较低迷，处于行业跌幅榜前列。
资金方面，沪深两市周五成交额8287亿，较上个交易日缩量628亿。北向资金全天净买入15.1亿，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净卖出4.05亿元。周五主力资金净流入房地产、纺服行业、农林牧渔等板块，净流出电子、电新行业、计算机等板块，其中电子板块净流出32.94亿元。个股方面，龙头股份一度涨停，主力资金净买入4.41亿元位居首位，中青宝、平潭发展、万科A获主力资金净流入居前；鸿博股份遭净卖出5.00亿元居净流出首位，立讯精密、宁德时代、中兴通讯等主力资金净流出额居前。
北向资金十大成交为：宁德时代、贵州茅台、中国石油、美的集团、比亚迪、药明康德、招商银行、中际旭创、中信证券、五粮液。宁德时代、贵州茅台、中国石油周五分别成交金额14.8亿元、13.78亿元、12.24亿元。值得注意的是，北向资金半个月对宁德时代加仓已近58.72亿元。在前十成交额个股中：北向资金对中国石油近5个交易日连续净卖出，短线注意保持谨慎。对美的集团、药明康德、招商银行、中际旭创由连续净买入转为净卖出，需继续观察。
个股方面，两市呈现涨少跌多的格局。深圳国资叠加Cpo概念的特发信息5连板，上海本地股长江投资、华建集团、中华企业、上海凤凰、浦东金桥、畅联股份、上海物贸、上海易连、开开实业4连板，中字头概念股中国海诚、中成股份、中粮资本和上海本地股外高桥、光大嘉宝3连板。此前走出13天12板的深中华A冲击涨停失败，收盘倒跌超5%，深华发A走出“准天地天”涨停走出10天7板，华控赛格走出7天5板，显示华字辈为首的纯情绪博弈方向仍然分歧较大。此外上海本地股和中字头两大核心方向高标股后续若持续展开分歧，需关注板块内后排个股的承接力度。
光伏板块探底回升，国晟科技午后直线涨停，此前中旗新材涨停，微导纳米、垒知集团、中电电机等涨幅靠前。消息面上，中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周n型硅料成交均价7.09万元/吨，环比上升1.87%；单晶致密料成交均价5.86万元/吨，环比上升0.17%；n型颗粒硅成交均价为6万元/吨，环比上升1.69%。
海南板块同样涨幅居前，海南瑞泽、海南高速、京粮控股、海汽集团等个股涨停。目前，地方两会正在召开，各省市陆续披露政府工作报告和产业规划政策，其中，多个省份在部署2024年重点工作时着重提到国有企业改革，所以市场开始沿着地方性国企改革路径进行延伸性炒作，在此背景下符合上述逻辑的个股或仍存在着低位补涨机会。
券商股午后再度走强，华鑫股份、哈投股份拉升逼近涨停，锦龙股份、东兴证券、中国银河、中信证券、光大证券等纷纷冲高。
中字头概念股持续活跃，中铁装配、中成股份、中国海诚、中粮资本等个股3连板，中国石油再涨超6%。中信建投在最新研报中表示，央企上市公司近期受到资金的更多青睐，央企进而能通过提高杠杆效应和增加投资者回报实现自身净利润总额的增长和“五率”中净资产收益率、净利润与归母净利润的优化，基本面改善的同时，更加完善且更与二级市场估值体系更契合的业绩考核体系将逐步形成，“业绩改善-二级市场回报增加-资金流入-业绩改善”的资本市场投资正向循环有望推动央企实现盈利端和估值端的向好演绎，助推央企快步进入价值兑现阶段。
几个重要部门联合发布关于稳定股市的言论，在历史上来看级别是比大的（类似2018年10月），因此这里至少会有技术反抽的机会，空间大概是2950-3000点附近。结合私募仓位已经连续5个月低于60%，并且最近一个月读数值已经回落至55%左右，以及近几个交易日沪深股通开始试探回流，机构席位的抛压量级已经连续三周有所缓解，认为这里是底部的概率是比较大的。因此，情绪面回踩之后预计还是可以再次关注超跌反弹的机会。
宏观经济复苏背后，是包括降准降息、调整存量房贷利率、增发万亿元国债在内的政策“组合拳”持续发力。
投资增速有望小幅回升，政府融资积极发力下，基建增速有望走强，固定投资增速有望回升至5%。就业收入持续恢复，消费有望回归合理中枢，消费恢复不充分的分项也有望向趋势值靠拢。
香溢融通(/非/荐/股/)： 公司从事的主要业务有：典当、担保、融资租赁、类金融投资业务、特殊资产业务。公司的主要产品及服务为商品销售、融资租赁、典当、担保。公司下属典当公司主要承接房产典当、股票典当、存货质押典当等业务，从事的担保主要有融资类担保、商业履约类担保，香溢租赁目前主要经营设备租赁、基础设施租赁、船舶租赁等，从事的财富管理业务类型以股权投资和定向增发投资为主。
000680山推股份(/非/荐/股/)： 公司是一家主要经营建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务的公司。公司的主要产品是以推土机、配件为主的工业产品和以挖掘机为主的商业产品。公司是中国生产、销售系列推土机及道路机械等工程机械主机及其零部件产品的国家大型一类骨干企业,中国机械工业效益百强企业。
002791坚朗五金(/非/荐/股/)： 公司预计2023年净利润为3.2亿元-3.4亿元，同比增长388.11%-418.61%。2023年公司整体生产、经营状况良好，营业收入同比增长2%-3%；同时原材料价格较上年同期有一定下降，产品毛利率有所增长；公司的期间费用同步有所摊薄。
001205盛航股份(/非/荐/股/)： 公司为增强公司在国内沿海省际危化品运输市场中的市场占有率和竞争力水平，公司拟以现金方式收购自然人梁栋、赵勇及其关联主体合计持有的深圳市海昌华海运股份有限公司71.53%股份。此次交易尚处于初步筹划阶段，最终收购海昌华的股权比例、交易价格等最终交易方案，尚需进一步协商确定。
海伦哲(/非/荐/股/)： 发布2023年度业绩预告，预计2023年净利润盈利2.05亿元至2.15亿元，同比上升181.86%至195.61%；扣除非经常性损益后的净利润盈利1.55亿元至1.65亿元，同比上升116.74%至130.72%。
斯瑞新材(/非/荐/股/)： 拟投建液体火箭发动机推力室材料等产业化项目，项目总投资5.1亿元。全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司现拟投资8.2亿元建设斯瑞新材科技产业园建设项目（一），其中包括年产3万套医疗影像装备等电真空用材料项目，年产2000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目等。
随着央行降准和定向降息落地，有助于国内宏观经济稳步复苏，资本市场流动性有望保持充裕合理。当前A股估值处于全球价值洼地，随着国内持续深化资本市场改革，引导长线资金活水流入，后续A股有望持续反弹。
市场出现炒地图的一幕，继上海、深圳、北京等板块借助于国资改革题材爆炒后，海南、福建等地区的个股也大幅升温。海南瑞泽、京粮控股、海南椰岛、海南高速、海汽集团、海峡股份、华闻集团、平潭发展、厦门信达涨停。在利好消息刺激下，本周以来房地产、国资改革等板块大幅上涨，涨幅超过10%的房地产个股已经超40家，多股涨幅超过20%。
心理预期上看，思来想去，思忖半天，突然明白为什么只发虚拟利好，最多是给了一点/中./特/.估/.利好。这是因为对指数有巨大的影响力，可以使整个盘面表面光鲜，不那么凄惨。但是其他的利好犹抱琵琶半遮面，千呼万唤不出来，那就是不想着让绝大多数股票上涨，只要能维持住指数的内在的稳定性，能够卖货即可。更让人感到绝妙的是，这利好，那利好，什么投资端，融资端出台限制/做/.空.，限制减持，限制转融通的利好只需要分分秒秒，可是为什么不出台呢？恍然大悟的是，活跃市场，提振信心也好，一系列更加有力的措施也好，从来没有说过让市场涨。明白了这句话，你就会明白，箱体震荡收割忙仍然是长久的控盘思想。