第818章 当前市场的行情和风格为机构主导

a股11月01日当前市场的行情和风格为机构主导，同时也是周期切换的窗口

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市场信息：重要部门以“深入实施知识产权强国战略，有效支撑创新驱动发展”为主题，进行第四次专题学习；新疆自贸试验区总体方案发布，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国\/家算力网络体系（涉立昂技术、元道通信等）；全国已有超20个省份拟发行特殊再融资债券，总额超过1万亿元（涉渝开发、蕾奥规划等）；国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功（涉星网宇达、海能达等）；头部自媒体实名展示；全国产化2吨级电动飞机上海试飞成功；北京公积金今起执行认房不认商贷；top100房企10月销售额同比下降33.5%；国内首个电力物联操作系统发布，海量数据实现互联互通；华为openeuler加入risc-v国际基金会，同时risc-v正式成为openeuler的官方支持架构（涉全志科技、东软载波、飞利信、乐鑫科技等）；华为mate 60 pro乐臻版开售后秒光。

消费电子行业市场规模逐步扩大，市场需求日益提高。在消费电子行业，应用技术的发展创新以及消费者需求的多元化增长加速了产品的迭代升级以及相应产品线的更新换代，推动消费电子产品市场规模不断扩大。根据的统计，2016-2021年，全球消费电子行业市场规模呈现出逐步扩大的趋势，由2016年的9050亿美元增长至2021年的亿美元，期间年均复合增长率为3.71%；2022年，全球消费电子市场规模略有下降，为亿美元，预计2023年整体市场规模有望恢复正增长并达到亿美元。随着我国居民消费水平不断提升，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，市场需求持续增长。根据的数据显示，2022年中国消费电子市场规模为亿元，2017-2022年期间复合增长率达3.0%；预计2023年中国消费电子市场规模有望达到亿元。

贵州茅台：11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格 平均上调幅度约为20％，贵州茅台发布公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。这次调价是自2018年元旦以来，贵州茅台第一次调价，飞天茅台根据约20%的提价幅度，上调约200元\/瓶，本次调整后出厂价格约1169元\/瓶。对贵州茅台业绩产生较大的正面刺激，周三稳定大盘就看白酒板块了！

公募基金2023年三季度末前十大重仓股中出现了贵州茅台、泸州老窖、五粮液、古井贡酒。从增持情况看，截至三季度末，积极投资偏股型基金合计增持山西汾酒、贵州茅台、古井贡酒均获增持超过40亿元。

1日讯，由于英伟达gpu缺货涨价，韩国最大的搜索引擎、门户网站naver的地图服务naver place的ai服务器芯片，已从英伟达gpu转向英特尔cpu。业内人士指出，在韩国，英伟达使用英伟达gpu的ai加速器的价格已从今年早些时候的约4000万韩元升至高达8000万韩元。另外，交付周期已增长到52周。 (韩国经济日报)

wti 12月原油期货结算价收跌1.29美元，跌幅1.57%，报81.02美元\/桶；wti原油期货主连10月份累跌10.76%。布伦特12月原油期货收跌0.04美元，跌幅0.05%，报87.41美元\/桶；布伦特原油期货主连10月份累跌约10.6%。nymex 12月天然气期货收涨6.65%，报3.5750美元\/百万英热单位，10月累计上涨22.06%。

近日没有公司发布减持公告；天山电子、怡和嘉业将迎来超三成以上解禁；广汽埃安张雄表示，电池全产业链产能严重过剩，锂价将回归成本水平；9连板高新发展公告，存在交易价格无法达成一致导致交易被终止的风险；群智咨询预计2024年8英寸代工价格仍保持下降趋势，季度降幅约在3%-5%之间；恩捷股份第三季度净利润同比下降37.92%；热门中概股普跌，纳斯达克中国金融指数10月累计跌超6%。

美股三大指数集体收涨，均为月线三连跌。标普500指数涨0.65%，10月份累跌2.2%；纳指涨0.48%，10月份累跌2.78%；道指涨0.38%，10月份累跌1.36%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，苹果、微软、奈飞、亚马逊小幅上涨；英伟达、谷歌、meta小幅下跌。银行股集体上涨，m国银行涨超2%，花旗、摩根大通涨超1%，高盛、摩根士丹利、富国银行小幅上涨。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金\/龙指数跌1.69%，10月累计下跌6.48%。满帮跌超8%，富途控股跌超4%，理想汽车、爱奇艺、哔哩哔哩跌超3%，小鹏汽车、蔚来、拼多多

、微博、京东跌超2%，百度跌超1%，网易、阿里巴巴、唯品会、腾讯音乐小幅下跌。

上交易日三大股指均以震荡调整为主，经过五个交易日的反弹，沪深两指均到达了反弹周期。其中本波反弹最强的中证1000指数这里刚好触及了下降趋势线，从时间和空间来看已经完成了反弹的第一目标。沪指反弹相对其他指数较弱，仍旧在10月19日的缺口下方，后面能够回补当然最好。阻力位前，继续观望。

整体思路：随着华为概念、减肥药、万亿国债受益板块最近涨幅较大，获利筹码纷纷兑现，出现短期顶部结构。其他板块暂时没有承接，周三盘中市场主线不明。市场出现小幅回调也属正常。短线板块轮转较快，个股连涨情绪转弱，谨慎追高。三季报结束，短线有望进入季报行情。比如亚翔集成、誉衡药业、智度股份纷纷涨停。以及板块高低位切换现象。逢低可以关注消费电子、创新药、季报业绩增长个股。

周三观点：1. 周三主要有三大消息：一是\/中\/央\/.金融工作会议召开，信息量很大，利好还是利空，看市场怎么理解。二是重要部门印发新疆自由贸易试验区总体方案，对新疆板块是利好；三是自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出厂价格20%，茅台大涨将对大消费和上证50指数产生较大的推动作用。

2. 大盘五连阳，金融三驾马车弱势震荡，严重影响了大盘的上攻力度，但上交易日午后出现止跌企稳信号，这为大盘上攻3043-3057点缺口预留了强大的预备队。

3. 两市成交额维持在9000亿上方，盘面个股情绪稍冷。上证指数小幅低开，全天震荡幅度不大，收盘小十字星阴线；其他指数稍弱。重要指数的macd技数纷纷出现金叉，且都同步出现底背离形态。如无特别利空，仍继续看反弹。大盘五连阳之后上交易日收出一根探底回升的缩量小阴线，是多头部队在进攻途中的“稍息”，是“上涨中继”，多头还会继续上行补缺。

4. 大盘加速赶底后如果不能v型反转补缺，那就说明大盘是太弱了。如果上证指数不能回补缺口就展开二次探底，大盘还将再次跌破3000点整数关。不必过多考虑大盘的涨跌，目前大盘下跌空间有限，有资金已经在肆无忌惮地炒作华为产业链、芯片半导体和医药三条主线。紧跟主线，忽略大盘。

热点分析：两市成交量重回万亿元，多头情绪蓄势待发，随着汇金、险资的和万亿国债针对市场资金面的背书，看好市场中期反弹行情；当前市场的行情和风格为机构主导，同时也是周期切换的窗口，科技方向或具备较好的持续性，或是反弹中军，消费电子周期拐点将至，积极关注产业链布局机会；另外，继续沿着中\/m.经贸关系改善线索，关注出口链机会，比如家电家居、纺织服装、汽车零部件、工程机械等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.01