第793章 对一个主线来说最危险的是什么
A股10月27日 抱团高位股的环境生变资金产生巨大分歧
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复盘历次市场触底后三个月内各行业涨跌幅，领涨行业并无明显规律特征。但若对比近几年市场底部前后政策方向的变化，政策催化或为部分行业带来一定增量，可关注可选消费+顺周期资源品。从市场风格来看，多数情况下小盘&成长风格在市场触底后三个月反弹幅度更大。个股方面，业绩增速高、前期跌幅大、估值低个股涨幅可能相对更大。
对于可关注的标的方面，筛选未来三年营收、归母净利润复合增长率均超15%的个股，累计共有近30余年内股价“腰斩”，其中，昱能科技、德新科技、海优新材、派能科技、禾迈股份、德业股份、锦浪科技年跌幅均在6成以上。此外，若筛选消费、顺周期相关个股，则累计共有20股市盈率小于15倍，其中，金地集团、硕世生物、凯普生物、新安股份、和邦生物年内跌幅居前。
对一个主线来说最危险的是什么，不是指数的大跌不是市场的缩量，而是一个新的大级别题材，如果没有新主线，则旧主线内部的节奏是一波又一波一批又一批，华为和“万亿”就是这样的关系。在行情好的时候大家能共存，在龙头高位开始震荡情绪开始不稳指数开始不稳的时候就可能要互相争夺了。
近期华为的问界m9正式发布预热，成为当下汽车行业最火热的话题之一。这款车不仅有华为高阶智能驾驶技术，还包括鸿蒙智能座舱、智能车灯等一系列的华为黑科技。随着两款华为新车销量持续火爆，问界品牌也借此完成市场地位的逆袭，华为带来的鲶鱼效应持续体现，后市汽车行业有望保持景气。除了华为外，小鹏汽车在内的多家车企近期也动作连连。展望后续，以华为汽车为首的新势力车企订单实现快速增长，或将拉动年底汽车消费，后市汽车行业的热度有望延续。
题材上:1）卫星互联网:从暗线走成明牌，已经说了至少一个多星期了，终于试出来了。继续看好，消息还会催化，
2）国产算力:明牌主线，不多讲，简单说，核心个股和逻辑都讲烂了。A100、h100禁售，阉割版A800、h800、L40s也不让卖。能拿外国算力卡的公司，只能吃现有的存量，没有未来。国产替代是必然。国产算力卡有很多，知名的有华为昇腾、上海沐曦。同花顺新增一个华为昇腾板块，说明看好国产算力卡的长期预期。那国内算力看哪个票呢？
3）华为汽车:从盘面来看，虽然早盘圣龙股份的分歧，使得高位抱团有所松动，比如说算力，卫星等，但是在其他分支分歧时，华为汽车甚至有所加强的。给大家看一个细节.那就是在圣龙股份分歧时，最强补涨宁波高发的封单纹丝不动，继而带动铭科精技2板，启明信息首板，以及鹏翎股份20cm涨停。可以说，宁波高发的走法越来越像去年中通的补涨集泰股份了，甚至比它的启动还要强。不过高位开始松动，接下去很有可能开始高低切，这里低位堆量可以继续留意：三联锻造。且三联锻造业绩已经公布，没有暴雷预期。继续逢低关注，等风来！
展望后市，预计四季度随着经济数据继续改善，重磅政策持续加持、叠加美债收益率回落人民币汇率有望企稳，外资逐步回流A股市场，市场情绪将得到修复，指数在2900点附近震荡整固后有望迎来新一轮反弹行情。策略上，随着万亿国债增发叠加国内经济数据向好，建议关注大基建方向业绩边际复苏的建筑建材等顺周期板块；中长期来看，科技板块仍为市场的主要投资方向，可围绕业绩边际改善、具备产业支撑逻辑的高端制造、通信算力、半导体设备等细分领域布局。
002771真视通（/非/荐/股/）： 华为+算力方向，信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商, 提供定制化的全方位解决方案服务。结合数据中心的业务发展,自研动态监控、dCim、数据可视化展示、专家诊断等软件,更好的贴合用户的实际要求,为客户提供软硬件结合的一体化解决方案。业务涵盖：计算机技术培训;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软硬件及辅助设备;专业承包;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;经营电信业务。虚拟现实 在线教育 网络安全 大数据 云计算 物联网 军工 14天11板9连板。
000628高新发展（/非/荐/股/）： 算力方向，拟购买华鲲振宇70%股权，主营业务为建筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。业务涵盖：工业与民用建筑工程、房屋租赁;房地产开发、商品房经营、兴建高新区内公共设施、土石方工程等工程建设;项目投资;项目咨询等。ppp模式 智慧城市 成渝特区 参股期货 创投 6连板。
002682龙洲股份（/非/荐/股/）： 新能源客车+卫星定位方向，以现代物流(含沥青供应链)为主体,汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务 。业务涵
盖：汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品(除煤炭)、工艺品、服装、五金、化工产品、建筑材料的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。新能源车 人工智能 充电桩 国企改革 燃料电池 电商概念 节能环保 军工 5连板。消息面上：：2023年中国汽车出口量将达到540万辆，其中新能源汽车占比将达到40%，预计将达到220万辆。
000631顺发恒业（/非/荐/股/）： 房地产+风电+业绩方向。主营业务收入主要来自房地产业、物业服务。主要产品:住宅地产、自持物业运营和物业服务。业务涵盖：机动车充电销售;储能技术服务;热力生产和供应;供冷服务;发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;技术服务、万达概念 风能 ，房地产开发 5连板。消息面上：三季报业绩披露高峰期，部分业绩超预期的公司受到资金追捧。
603985恒润股份（/非/荐/股/）： 算力方向，目前在手算力约3000p，主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的生产和销售,产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。主营业务包括：机械零部件;金属材料的研究、开发;铝合金、镁合金产品的研发、生产;道路普通货物运输。 东数西算 国产芯片 oLed 国企改革 风能。9天5板
300123亚光科技（/非/荐/股/）： 卫星通信方向，微博半导体器件，国内领先的智能化船艇系统方案提供商,，由原太阳鸟游艇股份有限公司在收购成都亚光基础上更名，国内体量最大的军用微波射频芯片、元器件、组件和微系统，是我国军用微波集成电路的主要生产定点厂家之一。业务涵盖：船舶制造;船舶改装;船舶拆除;船舶设计;船舶修理;航天设备制造;民用航空器零部件设计和生产;建筑智能化系统设计;建筑工程设计;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理。消息面上：工/信/部部长强调，要求积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用。
002361神剑股份（/非/荐/股/）： 卫星移动系统终端技术方向，主要从事航空、航天、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料制品的设计及生产;航空航天地面设备的设计制造;北斗卫星导航系统应用终端产品。主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类。高端装备制造领域，主营业务包括：聚酯树脂、环氧树脂、tgiC固化剂、流平剂、增光剂(不含危险品)制造、销售。化工原料 。磁悬浮概念 军民融合 无人机 北斗导航 军工 消息面上：工/信/部部长强调，要求积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用。
300474景嘉微（/非/荐/股/）： 算力概念方向，算力叠加国产替代，主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售,产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。业务涵盖：计算机软件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务,集成电路设计,微电子产品的研究、开发;电子产品(不含电子出版物)的维修;集成电路的研发、生产、销售及相关的技术服务;微电子产品生产、低位堆量，比较有辨识度标的，调整依然是机会。i芯片 信创 华为欧拉 半导体概念 超清视频 军民融合 国产芯片 人工智能 高送转 军工
300342天银机电（/非/荐/股/）： 卫星部件+智能驾驶方向，国内各大冰箱压缩机厂的主流供应商,围绕“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块开展业务。核心产品包括起动器、吸气消音器、变频控制器等, 子公司华清瑞达、讯析科技、天银星际及参股公司工大雷信深耕雷达与电子战技术、空间技术等专业领域, 消息面上：工/信/部部长强调，要求积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用。
301117佳缘科技（/非/荐/股/）： 卫星遥感数据处理方向，信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商, 主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体，主营业务包括：建筑智能化系统设计;检验检测服务;建设工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售。 数据安全 智慧政务 互联医疗 国产芯片 网络安全 军工，消息面上：工/信/部部长强调，要求积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，华创，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅
翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.27