第853章 现在市场拐点信号已经出现，就缺增量资金
a股11月06日 现在市场拐点信号已经出现，就缺增量资金
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下面再来看看题材和个股：1、券商: 消息面：证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，该消息在2020年炒过一次，当初涨幅最大的就是国联证券。这次再次提到支持头部证券公司并购重组，做优做强，对券商当然是利好。周一所有资金的聚焦点都在这个方向，但是没有先手的也就没必要去了，
2、芯片半导体\/光刻机: 上周五，华为先进封装产业链个股均有异动，消息周末还在发酵，市场传闻集成电路先进封装后续还有政策预期。这个板块从英伟达限制出口之后，自主可控就又受到大家关注，除了大炒华为之外，芯片也时不时的有点消息就炒作一下，上周二下午又有传闻光刻机的消息，最近光刻机方向也是消息不断。前面说过，越是限制发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，一直被卡脖子？光刻机国产化迫在眉睫！
002970锐明技术（\/非\/荐\/股\/）： 以人工智能及视频技术为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商,主营业务包括：:电子产品及系统、计算机软件、硬件产品及辅助设备、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、车载终端设备、监控设备)、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发周围，华为常务董事、ceo余承东与小鹏汽车何小鹏就汽车自动紧急制动系统（aeb）展开争论。aeb是智能驾驶的一个功能。余承东与何小鹏的aeb之争，其实是国内智能驾驶头部厂商话语权之争，智能驾驶是未来新能源汽车其核心卖点。锐明技术在aeb和l2自动驾驶领域的相关产品应用了毫米波雷达技术。华为概念 车联网 无人驾驶 人工智能
国联证券（\/非\/荐\/股\/）： 主营业务主要包括:证券经纪业务、证券自营业务(证券投资业务)、资产管理业务、信用交易业务等。同时,公司通过全资子公司华英证券和国联通宝分别从事投资银行业务(含新三板业务)和直接投资业务(私募股权投资业务),通过全资子公司国联创新从事科创板跟投业务。控股股东国联集团已通过司法拍卖竞得民生证券30.3%股权;消息面上，据了解，证\/监\/会将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度；将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。ah股 券商概念 国企改革 互联金融
豪恩汽电（\/非\/荐\/股\/）： 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售，主营业务包括：汽车智能驾驶感知传感器及系统的技术开发、生产和销售;超声波传感器、毫米波雷达传感器、激光雷达传感器、视觉传感器、自动泊车系统及部件、智能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、全景环视系统、公司在互动易回复，公司雷达及摄像头等产品均有应用到等。消息面上，问界系列的最新ota升级为用户带来了六大全新功能和超过十项体验优化。这六大新增功能包括：华为ad功能全国开放、新增哨兵模式、新增离线地图语音导航功能、新增座舱内多屏联动功能以及方向盘玩赛车游戏功能。毫米波概念 激光雷达 机器视觉 华为汽车 注册制次新股 无人驾驶
太平洋（\/非\/荐\/股\/）： 云南本土的上市券商,证券经纪业务在云南市场占有率长年排名第一。主营业务包括：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;代销金融产品;融资融券;中国证\/监\/会批准的其他业务。控股股东所持7440万股已被司法拍卖，由华创证券竞得。消息面上，据了解，证\/监\/会将持续加强部门协同，出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度；将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。
麦克奥迪（\/非\/荐\/股\/）： 光刻机+数据要素+人工智能+智能电网+大数据+特高压+智能医疗+高端显微镜+医疗器械+海峡西岸，公司用智慧光学应用和电气能源科技应用的两个业务体系来协同各下属公司的业务拓展。主营业务包括：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，配电开关控制设备制造;其他输配电及控制设备制造;其他电子器材制造;其他未列明电气机械及器材制造;。股性活跃，距离新高仅一步之遥，只要板块有机会，这个票至少也有双
顶，周一低开回踩5日线附近低吸为主，高开不要追等回踩。，点评：ai算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源，ai算力租赁潜在需求规模巨大。特高压 互联医疗 人工智能 病毒防治 医疗器械概念 大数据
华峰测控（\/非\/荐\/股\/）： 主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。主营业务包括：电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造(限分支机构经营);技术开发、技术服务;销售自行开发后的产品;技术进出口、货物进出口。产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试,推出面向soc测试的全新一代机型sts8600，拥有5120数字测试通道能力数以及最高800mbps的数字板频率;
002156通富微电（\/非\/荐\/股\/）： 先进封装+存储+大基金概念，集成电路封装测试服务提供商,主营业务包括：研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品,提供相关的技术服务;自营和代理上述商品的进出口业务。涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5g 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。辨识度和地位都足够，本轮调整也充分，如果半导体走强，这种票一定不会落下，周一小幅回踩或者小幅高开1.5%都可以考虑，如果开的太高不追！华为概念 贬值受益 国产芯片 特斯拉 智能穿戴 长江三角 移动支付 物联网
精智达（\/非\/荐\/股\/）： 检测设备与系统解决方案提供商,主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务,主营业务包括：自动化检测技术、机器视觉技术、智能机器人技术的研发;电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的研发、销售;计算机软件的技术开发及销售、产品广泛应用于以amoled为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复,已开展dram测试机及探针卡预研，形成了mems探针卡连接系统设计等阶段性技术储备。专用设备 专精特新 次新股
【策略】周五市场选择向上变盘，消费电子轮动走强。周末，消息面偏利好，a50指数与外围市场手涨，周一大概率会有高开啦，但依然保持上行空间不大的观点，回调可低吸的观点，周一高开切勿冲动追涨，包括券商等利好，实际在前一段的上涨中已经all in了，此处上涨除非放量突破，否则都是反弹。最后，周一热点轮动方向可关注汽车零部件、金融权重方向。
总之现在市场拐点信号已经出现，就缺增量资金，而周末的消息面是偏向于利好的，并且都是有利于资金入市的消息，国内也出台了诸多提振资本市场的政策，同样也有利于资金回流a股，在这样的背景下，市场反弹的预期在不断增强，大家可以适当乐观起来了。
行业配置方面，可重点关注:1) 估值调整较为充分、业绩风险释放相对充分以及或有北上资金回补支撑下的医药生物行业;
2) 行业需求已企稳、库存回归健康水平，叠加m国禁令事件推进国产替代催化下，半导体、电子行业基本面拐点的博弈性机会。
综合分析：市场超跌反弹逻辑仍在。第一个目标在20日均线附近即有望回补上方3057点附近的缺口。考虑到短期轮动过快的因素，倾向于低吸不追涨、并重视3季报释放的个股业绩分化情况。市场主线则仍聚焦超跌反弹和热门主线的反复，即跟踪北上资金流向的情况下逢低布局医药锂电池食品等赛道股的超跌反弹以及芯片消费电子等科技主题、并适度关注\/中\/央\/.金融工作会议释放的培养一流投行逻辑下的非银金融板块。
情绪改善助力成长估值修复。建议关注三条配置思路：1）前期风险释放充分、且存在产业催化的科技成长细分领域，例如半导体、通信等tmt相关行业以及医药生物等。2）温和复苏环境下基本面有望先行改善的行业，例如具备较强业绩弹性的白酒、白色家电、汽车零部件等行业以及景气度提升的出口链相关行业。3）考虑到近期市场交投情绪好转、投资者风险偏好提升，前期凭借安全边际取得超额收益的高股息相关行业短期可能面临一定压力。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.06