股市闲谈醉爱琳儿

第399章 市场缩量整理,耐心等待市场情绪冰点后修复机会

A股7月19日 市场缩量整理,耐心等待市场情绪冰点后修复机会

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朋友们早上好,时间是7月19日星期三。上个交易日,三大股指开盘涨跌互现,Ai板块整体低迷拖累指数,芯片半导体、券商、汽车板块轮番异动但大多冲高回落,沪指尾盘再度跌破3200点。沪深两市成交额7771亿,较前日缩量255亿。1)芯片产业链近期轮动走强态势依旧,chiplet板块早盘爆发,晶方科技、凯格精机、康强电子涨停,甬矽电子、中富电路、联动科技大涨超10%。受英伟达等hpc客户订单旺盛影响,台积电cowos先进封装产能吃紧,缺口高达10-20%。

2)汽车产业链盘中再度异动走强,江铃汽车2连板,亚星客车、文灿股份、德宏股份、星源卓镁涨停。发\/改\/委研究生主任提出要进一步完善消费政策,下大力气稳定汽车等重点领域消费,将持续推动新能源汽车下乡等政策落地见效。3)大消费板块盘中活跃,商业零售、家居建材方向领涨,中央商场3连板,步步高涨停,海象新材、匠心家居、志邦家居、友好集团等涨超5%。发\/改\/委国民\/经济综合司副司长表示,抓紧研究储备政策,不断充实完善政策工具箱,及早出台有关政策举措,促进消费稳步恢复和扩大。

上个交易日盘面上,一体化压铸有所走高,文灿股份、立中集团、万丰奥威等携手表现。磷化工也有所异动,川金诺、川恒股份、兴发集团、云天化等也集体异动。另外,稀土永磁快速走强,中科磁业、银河磁体、金力永磁等也异动明显。与此同时,汽车整车、汽车零部件、商业百货等全天活跃。相反,文化传媒、互联网服务、软件开发、通信设备、游戏、电力行业等相对低迷,处于行业跌幅榜前列。整体看,板块呈现涨跌互现格局。个股方面,两市涨跌比接近1:1,个股情绪并未较上午有所起色。大盘上下的空间都不大,静观其变吧,不建议追涨。

上交易日市场延续缩量整理格局,两市成交金额再度跌破8000亿。从盘面上涨来看,市场各板块间呈现快速而无序的轮动,并且盘中的延续性较差,往往是一波脉冲后,便震荡回落。不过上交易日也有较为积极的信号,一方面两市个股涨跌数量几乎相当且无个股跌停,卖盘同样逐步缩手。另一方面,券商、消费等权重股仍在积极护盘。因此对于后续市场无需过于悲观,在情绪端逼近冰点后或有望迎来修复。

对于当前犹如“电风扇”般的行情,分析人士也给出观点阐释。行业快速轮动,景气投资有效性下降,因而赚钱效应较弱。在经济磨底区间,对中长期发展预期方向存有不确定性。故资金投资久期与信心明显变短变差,资金转为更多考虑左侧抢跑预期的赔率思维。在此背景超跌底部配合题材想象与事件催化,上涨弹性大于下跌空间,并对确定性和胜率的要求降低,并且通常为短线博弈,不需要等基本面验证兑现。

截止收盘,上交易日轮动到的题材超过10个,越努力就只能越亏钱,上交易日涨停的个股,除去st之外只有18只,炸板股却多达26只,这个时候只能萎缩一点操作:绿盘(-3%以上)低吸,次日拉升就跑,别管赚几个点,这个时候吃相难看点没人在意。但是现在弱的并不是指数,而是情绪,成交量上交易日到了7000+,又到了所有资金躺平的节奏,指数,这里我依然不看空,只要周三不破3185区域,那么就还会有一根阳线再度攻击3220区域附近。

从上证指数5月9日调整以来,就是一个方向略偏下的走势结构,再加上短期的震荡走势比较弱,这样一来就更弱了。另外,就时间而言,震荡了这么久,指数在关键压力位回落,并没有展现出多强的力量,对空头有利。加之震荡了这么久,留给多头的时间不多了。 后续要马上修复缺口才行,否则就很可能演变为下跌的中继,存在短期破位的可能。不过,对于上证指数而言,短期的防守位在3185点,上交易日并没有跌破,算是给多头留下了回旋的余地。预计存量博弈下指数百点区间内反复波动、导致板块轮动过快,高低切换、波段操作的短期化特征仍在延续;防止业绩中报问题和防止高位股的高低切换的抛售风险,防守反击、跌出来的机会的思路应对。

回到板块角度来看。汽车链上交易日午后逆势走强,多只个股涨停封板,成为疲软的市场环境下为数不多的亮点。汽车链的再度走强,一方面或是7月第二周汽车销量再超预期的催化,而站在市场轮动的角度来看,相较于其余热点汽车链在上周率先经历回调整理,因此近两交易日资金回流较为明显。作为市场人气较高核心板块,当其能够率先走出延续性的话,有望带动市场情绪的同时,对于其余陷入短线整理热点板块也具有表率作用。

再来关注Ai方向,上交易日A股的Ai概念股再度陷入集体整理,无论是数据方向还是算力内部的cpo、服务器等细分均遭遇不轻的跌幅。不过上交易日美股巨头再度传出重磅消息,首先是微软披露企业版office Ai工具定价:每人每月30美元,微软股价昨晚在盘中创历史新高。而另一方面,meta携手微软、高通发布免费开源大模型。周三对于Ai市场是否会形成映射仍是关注的重点。不过对于Ai板块整体而言,市场持续缩量整理下,想要再度开启新一轮全面性行情的概率较低,即使后续出现反弹,赚钱效应也只会聚焦与个别细分中的前排核心标的之中。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多,新疆交建股东新疆特变电工集团拟减持不超4%股份,财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份;艾迪药业、寒武纪将迎来超三成以上解禁;下游地产市场需求收缩,上市钢企半年预亏近百亿;工业富联澄清,公司并未签订在印度投资设厂的相关协议;上半年猪价低迷多家猪企预亏,多部门推出保供稳价措施;全志科技预计上半年净利润亏损1000万元–2000万元;\/counte\/rpoint\/统计显示,全球智能手机市场连续八季度下滑。

美股三大指数集体收涨,道指涨1.06%,纳指涨0.76%,标普500指数涨0.71%,热门科技股多数上涨,微软涨近4%,股价创收盘历史新高,英伟达涨超2%,特斯拉涨超1%。能源基建股、贵金属、航空股涨幅居前,科尔戴伦矿业涨超6%,夏威夷航空、捷蓝航空、m国黄金公司涨超4%,达美航空涨超3%,纽柯钢铁、卡特彼勒涨超2%。

热门中概股普跌,纳斯达克中国金\/龙指数跌3.30%。哔哩哔哩跌超6%,满帮、爱奇艺、富途控股跌超5%,腾讯音乐、京东、拼多多跌超4%,唯品会、微博、百度跌超3%,理想汽车、网易、阿里巴巴跌超2%,蔚来跌超1%。小鹏汽车涨超1%。

A股也是一道奇葩,外围股市上涨时,A股不涨;外围股市下跌时,A股跟跌,主要原因是A股市场的散户没有信心,稍有风吹草动就是全线大撤退;A股的分析师水平太高,研究股市可以将它的上下三代都能挖出来,这就造成了出来消息就是利好兑现,散户追涨就是被套割肉。所以,A股常年都在3000点。不知道这又是怎么了?外围股市新高之后还有新高,A股就是硬不起来,昨晚美股再次上涨,但中概股大跌,富时A50也是下跌的,人民币兑美元出现贬值,外围环境不利于A股反弹。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,广发,中信,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.19