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第448章 整体仍显温和缩量,后续市场若能维持9000亿元以上成交

A股8月02日前瞻 整体仍显温和缩量,后续市场若能维持9000亿元以上成交

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朋友们晚上好,时间是8月01日星期二。周二共33股涨停,连板股总数3只,17股封板未遂,封板率为66%(不含st股、退市股及未开板新股)。个股中,地产股国创高新5板,超导概念股法尔胜5天3板、金徽股份3天2板、国缆检测创业板首板,钢铁股重庆钢铁5天3板,核电板块华西能源2板、盛德鑫泰创业板首板,汽车产业链的众泰汽车2板。周二收涨个股1875只,收跌个股2957只。

截至收盘,沪指跌0.00%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.58%。北向资金全天净买入48.54亿元,其中沪股通净买入48.18亿元,深股通净买入0.3亿元。沪深股通周二大幅净买入,药明康德净买入居首,恒瑞医药净卖出居首。板块主力资金方面,通信板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,ih期指主力合约空头加仓数量明显大于多头。龙虎榜方面,石英股份遭机构卖出3.11亿,顶点软件遭机构卖出1.47亿,信达证券、首创证券均获银河证券北京中关村大街营业部买入。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多,买入方面,药明康德净买入居首,宁德时代净买入居次席,中信证券连续3个交易日获北向资金净买入。卖出方面,恒瑞医药净卖出居首,隆基绿能净卖出居次席。

周二龙虎榜机构活跃度一般。买入方面,券商股太平洋获机构买入1.19亿。卖出方面,信创概念股顶点软件遭机构卖出1.47亿;光伏概念股石英股份遭机构卖出3.11亿;汽车股众泰汽车遭机构卖出超9000万。一线游资活跃度一般,游资对券商股产生一定分歧,太平洋遭三家一线游资席位合计卖出超2.6亿,信达证券、首创证券均获银河证券北京中关村大街营业部买入。量化资金方面,太平洋获一家量化资金席位买入1.09亿,信达证券、首创证券均获两家量化资金席位买入。

情绪连续高潮后迎来调整,指数也是如此,缩量回踩,当良性分歧来看;市场的回暖不会一蹴而就,尤其是弱转强需要稳步向上,所以边震荡边反弹才更健康;这一次的反弹是经过两次考验才形成,没必要轻易放弃,情绪出现强分歧的时候就放心进场。

大盘全天冲高回落,三大指数均收跌,创业板指领跌。盘面上,周期股表现活跃,其中有色金属概念股午后走强,豫光金铅、金徽股份、中孚实业涨停;稀土概念股展开反弹,中科磁业涨超10%;钢铁股早盘冲高,盛德鑫泰20cm涨停,安阳钢铁、重庆钢铁涨停。超导概念股午后集体大涨,国缆检测20cm涨停,创新新材、百利电气等涨停。电力股全天强势,杭州热电、大连热电、新中港涨停。下跌方面,城镇化概念股陷入调整,山水比德、霍普股份跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。沪深两市周二成交额9567亿,较上个交易日缩量1485亿,两市成交金额跌破万亿。板块方面,超导概念、钢铁、电力、有色金属等板块涨幅居前,新型城镇化、医药电商、零售、中药等板块跌幅居前。

超导概念午后强势爆发,法尔胜5天3板,金徽股份3天2板,百利电气、创新新材、国缆检测、豫光金铅等多股涨停。上个周末,韩国一科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(Lk-99)”的材料,近日其中研究成员回应,Lk-99材料或可在一个月内被复制。此外位于m国佛罗里达州的taj quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利,这可能意味着该材料将进入生产阶段。

点评:室温常压超导的实现有望引领新一轮工业革命,路虽远,行则将至。今年以来,室温常压超导领域频发突破性研究成果,每一次都引起全球科学家的关注,究其原因,便是室温超导的实现将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系,并在医疗检测、高速交通乃至可控核聚变等诸多领域带来进步。尽管目前相关技术仍不成熟可靠,但每一点技术革新的可能都值得持续关注。不过目前,所谓的室温常压超导仍处于实验室论证阶段,所以相关概念的异动也属于典型的题材炒作,其延续性有待持续观察。

核电板块盘中多次异动,华西能源2连板,盛德鑫泰20cm涨停,天力复合、国光电气涨超10%。7月31日重要部门常务会议,决定核准福建宁德核电项目5、6号机组、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组、徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组。

点评:核能机组直接碳排放为0,远低于煤电机组及燃气机组的直接碳排放;此外核电机组间接碳排放也低于风光机组。与燃煤发电相比,2021年我国核能发电相当于减少了燃烧标准煤1.25亿吨,等效减少排放二氧化碳3.28亿吨,减少排放二氧化硫108万吨,减少排放氮氧化物93万吨,核电环保属性凸显,“双碳”政策大背景下,核电将长期处于发展的重要战略机遇期。在核电利用小时数高、碳排放低、使用年限长的优势加持下,国内核电发展空间和市场前景依然广阔。

汽车产业链周二强势依旧,众泰汽车2连板,力帆科技涨停,星源卓镁涨超10%。重要部门办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施》的通知指出,稳定大宗消费,优化汽车购买使用管理,扩大新能源汽车消费。各地区不得新增汽车限购措施,已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。着力推动全面取消二手车限迁、便利二手车交易登记等已出台政策落地见效。促进汽车更新消费,鼓励以旧换新,不得对非本地生产的汽车实施歧视性政策。

点评:2023年国内新能源汽车销量有望突破900万辆,同比增长超30%,全球销量有望达到1350万辆,同比增长约25%。随着汽车销量逐步回暖,产业链相关企业能够直接受益。碳酸锂价格逐步企稳,产业利润面临重新分配。分环节来看,动力电池受益于锂价的持续回落,盈利能力较优;电解液经历行业洗牌后,盈利有望企稳;正极、负极、隔膜等需重点关注行业产能利用率情况。新技术方面,磷酸锰铁锂、钠离子电池、固态电池、复合箔材等有望迎来应用。

房地产板块内部分化加剧,国创高新5连板,云南城投、阳光股份涨停。近日,北京、上海、广州、深圳一线城市扎堆就楼市重磅发声,引发市场关注。上述城市表态,将大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。业内人士表示,一线城市扎堆表态,一定程度上说明各部门已经在积极落实和部署房地产相关工作,预计8月将是各地政策密集发布的关键时期。

点评:为协调金融资源、财政货币政策配合或是本轮化债的主要思路。一方面,鼓励金融机构给予地方国有企业及融资平台低成本资金来源,或通过协商借新还旧、展期偿还等方式,有助于降低付息成本、优化期限结构。另一方面,过往经济下行期货币财政与房地产政策往往组合发力。在协调金融资源的过程中,财政与货币政策可加强配合,例如通过财政贴息、央行专项再贷款等方式,在息差收窄背景下,既考虑金融机构承受能力,同时缓解地方政府偿债压力。

钢铁板块同样在盘中表现亮眼,盛德鑫泰20cm涨停,安阳钢铁、重庆钢铁涨停,酒钢宏兴、武进不锈、八一钢铁、柳钢股份等个股涨幅居前。中泰证券来看,在粗钢产能受限背景下,钢材需求随着房地产政策优化背景下有望获得上行动力,盈利预期也有望随之改善。此外当前板块估值处于底部位,下行空间有限,投资性价比凸显。

站在市场角度来看,钢铁板块近期的频繁活跃,一方面自身的基本面处于相对底部,在市场对于地产链的延伸挖掘占据优势,另一方面,钢铁个股大多属于10元以下的低价股,也符合当前的短线炒作审美。不过钢铁板块在连续的高角度上涨后,市场的情绪趋于高潮,内部的分歧逐步加剧,因此应对上留意回调整理的风险。

综合来看,周二市场成交近9500亿元,整体仍显温和缩量,后续市场若能维持9000亿元以上成交,那么市场后期良性轮动节奏仍能继续。超导概念继上周异动后周二盘中再度发酵并完成日内高潮,相关材料以及超导线缆等分支等相继得到挖掘,本质与金融、地产等近期主线板块暂时出现修整有关。券商板块上交易日尾盘分歧后今早一度尝试反包,但太平洋周二放出近100亿元巨量,后续持续新高难度加大。房地产板块尽管同样走出分歧,但本轮行情的核心个股由于市值偏小,低位承接仍然强势,后续包括地方化债、城中村改造等政策仍有催化预期,因此不排除后续仍存一些低位补涨新龙出现。个股方面,市场追涨情绪快速冷却,两市炸板率超30%,除了一字涨停的国创高新,上交易日其余11只连板股全部晋级失败。“炒小炒差”行情延续,33只涨停个股中有24只股价不足10元。板块方面,大金融板块尝试反包上交易日上影线失败,整体再度冲高回落,板块核心太平洋录得一根成交超90亿的上影线,给后市行情留下较大压力;超导概念午后异军突起,法尔胜5天3板、金徽股份3天2板,值得注意的是板块内中孚实业、精达股份、法尔胜、百利电气都是股价不足6元的低价股,非常符合当前市场的“审美”。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,中银,华创,浙商,华泰,中信,信达,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.01