股市闲谈醉爱琳儿

第464章 持续关注消费行业的未来发展态势。

A股8月04日 持续关注消费行业的未来发展态势。

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

下面再来看看题材和个股:1、大消费:促消费的消息最近有多少,周五又出了个消息,经\/济\/日\/报发的。预制菜等泛消费方向的趋势已经起来了,后面可能进一步走强,那我们的主线就不能变,围绕地产链、泛消费、汽车链等反复挖掘就可以了。

2、房地产:走势基本和券商同步,趋势很稳,上交易日大地产开始动了。房地产的优势在于不断有消息刺激,全国那么多地方,密集出台政策,良性推动,譬如上交易日晚上刚出的郑州15条,后面陆陆续续还有很多。

之前各地相继出台一系列措施以复苏经济、提振消费。在上月高层定调后,本轮消费刺激政策涉及的行业涉及行业更多,覆盖面更广,消费行业有望受到政策催化持续上行。一方面当前在城乡区域发展差距逐步缩小,乡村居民的消费水平增长潜力殊为可观。在政策定调下半年发力消费行业,三四线城市及乡镇消费信心回暖,消费升级的趋势有望提速。另一方面在消费升级趋势下消费新业态不断涌现,未来消费行业市场规模有望高速扩张。由此可见我们应该持续关注消费行业的未来发展态势。

综合分析:上交易日市场低开高走,整体走势仍在预期中,关注后市向上突破情况及量能回补情况。近20天内,中国人民银行已两次提及存量个人住房贷款利率调整,意味着存量个人住房贷款利率调整将打破僵局,进入实操阶段。但就存量个人住房贷款利率调整最新落地情况,多家银行称暂无具体落地方案,亦有个别银行表示“正在调研”。,结合此前中国人民银行的表态,调整存量个人住房贷款利率有两个路径:一是降低银行加点利率,二是用新贷款替代旧贷款,即所谓的转贷款。降低存量个人住房贷款利率对上市银行具有多方影响:一是利率下调势必对部分银行净息差构成一定压力;二是有助于降低因提前还贷导致的利息损失,同时,有助于促进消费和楼市需求,推动房地产复苏,进而推动经济加快复苏,利好银行盈利和资产治理。在个人住房贷款平均期限为18年的基本假设基础上,当前存量房贷年利息在2万亿元以上,假设存量房贷利率的调整目标点是5年Lpr(基准)+10bp(加点),即4.30%,存量房贷利率调整可能每年降低房贷利息超4000亿元。市场较为期待的是,政策层面或许可以出台结构性货币政策工具、存款利率下调、定向降准等利好,以帮助商业银行降低负债成本。

002244滨江集团(\/非\/荐\/股\/): 今年上半年实现销售金额926亿元,同比增长35%销售排名由去年末的第13名提升至第10名,在杭州及浙江省内持续领跑;

国联证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,具有区域特色的中型券商,立足无锡及江苏市场,存合并重组预期。流通市值278亿,全天成交18.89亿,换手率6.84%。消息面上:经\/济\/日\/报:让居民通过股票、基金也能赚到钱,从而化消费意愿为消费能力。(对于股民来说,股市就是最大的消费)。龙虎榜前五买家共买入2.8亿,占比14.82%,其中小鳄鱼买入8377万,上塘路买入7381万,章盟主买入4243万,炒股养家买入4195万。寄希望国联证券出一字板,但前面大双头的压力较大。如果国联证券周五?炸板,对板块会有较大负反馈。

金地集团(\/非\/荐\/股\/): 在深圳、上海、南京等城市的2022年度销售“市占率”位居当地前列。

天晟新材(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,全资子公司天晟证券,消息面上:经\/济\/日\/报发文,让居民通过股票、基金也能赚到钱,从而化消费意愿为消费能力。

柯利达(\/非\/荐\/股\/): 看好新型城镇化方向,国内知名的建筑装饰企业江苏省内业务占比超50%,,位列江苏省装饰行业第二。公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,

一博科技(\/非\/荐\/股\/): 专注于高速pcb设计技术服务、研发样机及中小批量的研发及生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。消息面上:Amd或推“中国特供版”Ai芯片,一博科技是Amd合作伙伴。在gpu领域,全球主要有2大厂商,一个是英伟达,一个是Amd,Amd是英伟达唯一竞争对手。看这个方向是否有发酵。

000935四川双马(\/非\/荐\/股\/): 主业已变更为私募股权基金业务,目前管理规模250亿元,主要布局先进制造、新能源等硬科技领域;

剑桥科技发布业绩快报,上半年公司实现营业总收入约17.4亿元,同比增长21.24%;净利润1.56亿元,同比扭亏,上年同期亏损8720.38万元。剑桥科技第一季度净利7147.25万元,据此计算,第二净利8445.58万元,环比增长18.17%。剑桥科技业绩增长的原因是公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5g小基站和电信宽带接入等各项业务都取得了显着增长。

剑桥科技是光模块科技股行业的龙头股,近期因为消息面刺激的原因,市场热点主要在金融、地产和消费板块,科技板块成为狗不理,主要原因就是现在的市场还是一个存量资金博弈的市场,资金炒作一个板块,必将从另外一个板块中撤离,周五看科技股能否在剑桥业绩大幅增长的影响下出现一定的反弹吧。

\/中\/央\/商场(\/非\/荐\/股\/): 炒作大消费+商业百货方向,主营百货零售业以及房地产开发业务,上半年净利同比预增22.40%-83.61%。消息面上:重要部门会议:发挥消费拉动经济增长的基础性作用。消息面偏利好,关于恢复和扩大消费的利好。

华鑫股份(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,消息面上:经\/济\/日\/报:让居民通过股票、基金也能赚到钱,从而化消费意愿为消费能力。券商板块的高度就是2板,后买多以趋势为主。

002719麦趣尔(\/非\/荐\/股\/): 消费食品方向,业绩修复的预期增加。新疆第四大乳品企业。新疆板块经济复苏概念小盘品种。消息面偏利好,关于恢复和扩大消费的利好,

006356大众公用(\/非\/荐\/股\/): 拥有全资创投平台大众资本,并参股创投平台深创投兴烨创投、华璨股权基金、大成汇彩等。

惠发食品(\/非\/荐\/股\/): 炒作大消费+商业百货方向,老牌速冻调理肉制品企业,业务包括预制菜等产品。上交易日高开高走,快速涨停,分时图不错。预期是加速板,到时候会有资金挖掘其他的低位补涨。消息面偏利好,关于恢复和扩大消费的利好,现在炒的主要方向就是消费。

002251步步高(\/非\/荐\/股\/): 消费食品方向,业绩修复的预期增加。公司业务主要涉及零售贸易、电子商务、商业地产、互联网金融、物流运输等。消息面偏利好,关于恢复和扩大消费的利好,现在炒的主要方向就是消费。

002703浙江世宝(\/非\/荐\/股\/): 炒作汽车方向,全球领先的转向系统提供商,与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。流通市值96.12亿,上交易日收十字,还有二波的预期在,如果高举高打是一个进攻买点。汽车板块上交易日比较弱势,周五主要看一下众泰汽车和浙江世宝的引导。消息面上:《措施》提出优化汽车购买使用管理,扩大新能源汽车消费。大众与小鹏将在智能座舱和智能驾驶系统等合作。

000736中交地产(\/非\/荐\/股\/): 看好地产方向,消息面上:北京、深圳等多地释放楼市调整重磅。板块的老龙头,辈分高,回踩5日线附近还可以低吸

云南城投(\/非\/荐\/股\/): 看好地产方向,消息面上:北京、深圳等多地释放楼市调整重磅。一字板涨停后,这次收了一个t字板,放量了。

000656金科股份(\/非\/荐\/股\/): 炒作房地产方向,公司是全国性社区地产商,住宅开发为主,依然沿着5日均线上行,调整的第三天了,表现比荣盛发展弱。龙虎榜显示,顶级游资炒股养家继续撤退,卖出8162万。

品渥食品(\/非\/荐\/股\/): 费食品方向,业绩修复的预期增加。从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司。消息面偏利好,关于恢复和扩大消费的利好。

首创证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,,证券公司。主营业务范围包括与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;消息面上:经\/济\/日\/报:让居民通过股票、基金也能赚到钱,从而化消费意愿为消费能力。一机构净买入3552万;

002146荣盛发展(\/非\/荐\/股\/): 炒作房地产方向,河北省房地产龙头企业,消息面上:北京、深圳等多地释放楼市调整重磅。湖里大道买入3522万,联储江苏买入4034万,机构卖出5039万。跌破5日均线后,隔日回踩10日均线,上交易日再次涨停反包。

方正证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,证券公司。消息面上:经\/济\/日\/报:让居民通过股票、基金也能赚到钱,从而化消费意愿为消费能力。沪股通净买入5279万,两机构分别净买入1.57亿,1.19亿,沪股通净卖出2.60亿;

000721西安饮食(\/非\/荐\/股\/): 餐饮+预制菜+老妖,作为去年末的大妖龙,它的人气和股性都比较好,回踩5日线-10日线低吸(14.3元-14.5元附近),高开不要追等回踩

国芳集团(\/非\/荐\/股\/): 炒作大消费+商业百货方向,甘肃省内最大的连锁零售企业。(连续带领板块走强)。消息面上:重要部门会议:发挥消费拉动经济增长的基础性作用。消息面偏利好,关于恢复和扩大消费的利好。

002229鸿博股份(\/非\/荐\/股\/): 炒作\/chat\gpt\/+Ai算力方向,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体,该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力,北京Ai创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起,。流通市值179亿,两机构分别净买入4832万,2422万,深股通净卖出4343万,一机构净卖出4167万;消息面上:华为鸿蒙4.0,看是否对Ai线有一定触动,

太平洋(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。核心龙头,消息面上:经\/济\/日\/报:让居民通过股票、基金也能赚到钱,从而化消费意愿为消费能力。沪股通净买入1.09亿,一机构净买入1.51亿,沪股通净卖出1.83亿,一机构净卖出1.82亿;

人民网(\/非\/荐\/股\/): 看好数据要素+方向,由人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”。“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。人民网·流通市值342亿,盘子不小。消息面上:华为鸿蒙4.0,对Ai线有一定触动,看能否成为下一个鸿博股份,若往下就5日线保护离场,小风险博弈大空间。如果不及预期,就下破5均离场换票。

综合来看,受益于市场和政策面的利好消息刺激,市场已在中期的走势级别上,完全扭转了下行趋势,只是短期仍有小级别的反复震荡和回调,但总体处于技术性回升的周期中。目前,市场在经历短暂的两日技术性调整后,重新走强,再次验证市场多头力量占优势的格局,因此后市有望继续上行。

机会方向上,长期来看,数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实,对应股价仍有较大的上行空间,但长期走强后市场已有疲态,短期热度暂时不及政策热点。中短线角度看,近期\/中\/央\/政策面直接聚焦资本市场和房地产,对于大金融和房地产、大基建、大消费板块有直接利好刺激,热度还有相当的发酵空间,建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,界面,中信,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.04