第520章 次新情绪进程,当前主板新股情绪处于上升期
A股8月17日前瞻 次新情绪进程,当前主板新股情绪处于上升期
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个股方面,两市连续第二天超3400只个股下跌,市场情绪低迷。开开实业晋级4连板,但盘中反复炸板,并且医药板块整体高开低走,为后续走势增加不小压力。板块方面,金融板块依旧处于市场核心地位,早盘强势拉升一度推动三大指数全部翻红,华林证券2连板,信达证券、首创证券一度涨停,但权重个股中信证券、东方财富等走势偏弱,难以吸引资金进一步合力做多;地产板块迎来反弹,消息面上,上海、山东相继表示将发行棚改专项债,此外有地方财政人士表示化解地方债风险已有初步部署,涉及城投、旧改概念的渝开发、京投发展、天房发展等个股涨停。
Ai概念股再度遭遇集体回调,其中近期的人气龙头鸿博股份高开低走跌超7%。Ai概念股龙头之一的科大讯飞也在盘中一度跌停,最终跌超8%报收,此外金山办公、易华录等前期辨识度较高的个股同样跌幅居前。由于Ai多数个股仍处于易跌难涨的空头趋势之中,在风险偏好降低的背景下,资金再度选择出逃也在情理之中。对于Ai方向而言,耐心等待风险充分释放后再寻布局机会更为稳妥。不过较好的是,科技股中数据要素方向获得了部分资金的回流。其中安妮股份反包涨停,卓创资讯涨超10%,云赛智联、三维天地、安硕信息、铜牛信息等个股均在盘中异动拉升。随着国家数据局正式挂牌步入倒计时,后续市场对于该方向的政策预期博弈仍将延续。因此后续仍可重点留意那些呈现出资金抱团痕迹的前排股核心标的。
此外虽然医药股冲高回落,但开开实业尾盘再度封板,反映出市场对于医药商业spd概念的炒作热度犹在,由于spd概念的逻辑较为独立,所以当下羸弱的盘面下反而能够保持相对逆势,故在短线分歧整理后,医药方向仍有望再度活跃。
7月金融数据发布后,市场对降息有所预期,但1年期mLf利率的降幅大于逆回购利率略超预期。市场影响方面,对银行间资金成本影响不大,但有助于无风险利率、如长期国债利率,更为顺畅地下行。这次1年期mLf利率下调更多,可能在一定程度上反映政策对地产市场的托举意图,尤其考虑到存量房贷利率调整的可能性上升。往前看,预计利率仍有进一步下行的空间和必要性,尤其从辅助地产和地方城投平台化债的角度考虑。
2023年7月份,70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。从新建商品住宅看,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比连续两月持平,其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.2%,广州和深圳环比分别下降0.2%和0.6%;二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%;三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月扩大0.2个百分点。从二手住宅看,7月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%,降幅比上月扩大0.1个百分点;二线城市二手住宅销售价格环比下降0.5%,降幅比上月扩大0.1个百分点;三线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%,降幅与上月相同。
降息叠加近期密集发布的稳增长政策助于修复市场信心,并对实体经济带来积极影响,预计后续Lpr利率也会随之下调。一方面,降息对宏观经济运行、中小企业融资等方面带来支持,为市场主体降低融资成本,从而支撑经济稳步恢复。另一方面,降息也对资本市场带来信心提振作用。对股市来说,降息信号的释放,助于提升市场风险偏好,不排除三季度降准可能,大盘有望逐步震荡企稳修复。“要活跃资本市场,提振投资者信心”是对资本市场的新定调,有望成为后续资本市场改革的风向标。而在经济弱复苏的背景下,政策引导的重要性更加凸显。随着降息政策的落地,后续稳增长政策或陆续出台,特别是在兑现了降息预期之后,在经济数据偏弱背景下,不排除三季度仍有降准动作,有望推动市场预期边际好转,带动大盘逐步企稳修复。
总结来看,724重要部门会议以后出台的房地产政策有以下几个特征:一是从房地产政策调整进度来看,一线城市普遍较为谨慎,可能与一线城市财政压力相对较小、房地产政策对其他城市的虹吸影响较大有关;二是二线城市更倾向于通过放松公积金使用条件、发放购房补贴的方式来进行调整。三是整体来看,发放购房补贴或者放松公积金使用条件是目前主要的调整方案,尤其是购房补贴,比如浙江金华对今年8-9月购房的居民根据面积不同发放合同成交金额0.8%-1.2%的补贴,浙江兰溪对今年8-9月购买新房的居民发放合同成交金额1%的补贴。从近期部委、地方所出台的房地产政策来看,我们对接下来房地产政策有三个推断:第一,预计推进节奏相对平缓,大幅、快速放松的概率有限。第二,预计推进方式仍以因城施策为主,出台全国统一放松政策的概率有限。第三,预计一线城市政策放松仍会较为谨慎,大幅放松的概率有限。
心理预期上看,说股指的上涨取决于基本面。那请问上半年我国的gdp5.5%的增长,不是在全世界名列前茅吗?这还不是足够的基本面吗?那么为什么超越米国、越南、日本、印度的gdp增长率却带来了股市的下跌呢?所以把以股市的下跌归咎于基本面不好那才是牵强的理由,要不就是揣着明白装糊涂。本博在上面早就说过做多的正能量。如果远远小于直接融资、减持、配股、发债、增发等等形式的吸金负能量的话,股指只有选择下跌一条路,这才是透过现象看本质、
下面来看板块方面:1)证券:证券现在基本是明牌的证券,整个市场都知道指数要稳住就得看证券,但是证券一拉其他板块就得给抽血。市场给人的感觉就是只有两个板块,一个是证券,一个是其他板块。
证券天天ktv热闹非凡,板块核心太平洋周三又是冲高回落,这样的戏码已经上演多次,明天风险很大,因为不带量的冲高,基本都是风险,所以周三有绿盘上车的太平洋的明天冲高都是卖点。如果看想看证券板块的,就是之前说的\\\"一颗红心,两手准备的8字方针\\\"是对证券板块的应对之策。而且整个板块周三已经遇到压力位回落,所以短期证券别追了。再简单点就是“一刀两刃”,一刃对破局,是为了不踏空。一刃对反水,是为了跑路,应对当下资金的风声鹤唳,核心绿盘”+“,红盘”-“。
2)医药:医药这边早盘还是蛮强势的,但是证券一拉,它就不行了。随着板块高度的开开实业盘中炸板,后排不少个股都纷纷跳水,虽然尾盘回封了,但是预期不会太高,明天药这个方向还是要小心!
3)地产链:这块的看法是会反复,炒作逻辑是“政策预期”,因为这个城投债,地方债需要解决这是底层逻辑,而小作文只是诱因。大哥摩恩电气反核,明天的溢价定义板块的强弱,日内大哥渝开发,小弟天房发展,中迪投资助攻。
4)次新+:最近创业板次新赚钱效应超强,前面说了,弱势抱团次新的玩法被盟固利全面激活,301xxx系列次新近端次新值博率已拉满,小盘低位叠加市场热点的静待20cm绽放,尤其是缩量情况下,关注次新的吃肉行情;热点板块,次新肯定是首选,尤其是近端次新,现在的次新粘热点就爆:比如海涛最近给的次新+:不过最近的创板次新被普及的太广了,而且大多数都被拉高了,后续尽量以低位为主。
次新情绪进程,当前主板新股情绪处于上升期,创业板新股情绪处于震荡期。主板次新长青科技强势3连板,资金有可能从创板到主板过渡,这也是20cm到10cm的边际递减效应。而且主板次新从4.10的首批到现在,标的也比较小,很多也属于超跌,浙江荣泰,最近一个主板次新,等二波机会。这里的连板如果要出破局者,第一个主板次新长青科技如果3板,下一个可能就是4~5,再下一个增强。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,西南,招商,中信,西南,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.17