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第103章 月17日收评,今天大盘能够大涨的主要逻辑

A股3月17日收评,今天大盘能够大涨的主要逻辑

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今日共29股涨停,连板股总数3只,10股封板未遂,封板率为74%(不含st股、退市股及未开板新股)。个股方面,黄金股中润资源4板,一\/带\/一\/路板块北方国际5天4板、博深股份2板、中油工程3天2板,芯片产业链的茂莱光学科创板首板、寒武纪科创板首板、张江高科3天2板,人工智能板块海天瑞声科创板首板、创业黑马创业板首板,电商股青木股份创业板首板。今日收涨个股3122只,收跌个股1638只。

大盘最高上攻到3279点附近,但因为大盘10日线下行的压力,再加上周末消息面有不确定性,下午大盘逐步回落,最终还是以上涨报收,截至收盘,沪指涨0.73%,深成指涨0.36%,创业板指跌0.36%。北向资金全天净买入71.83亿元,其中沪股通净买入11.45亿元,深股通净买入60.37亿元。

盘面上,数字经济相关板块全天强势,chatgpt概念股再度爆发,海天瑞声20cm涨停,彩讯股份、汤姆猫、金山办公等多股涨超10%。中字头、一\/带\/一\/路概念股早盘一度大涨,中工国际、中油工程涨停,中国石油涨超6%。半导体板块冲高回落,寒武纪20cm涨停,中芯国际涨超6%。下跌方面,医药股集体调整,长春高新跌停,东阿阿胶跌近8%。总体上个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨,超60只个股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9731亿,较上个交易日放量1281亿。板块方面,电商、chatgpt、手机游戏、东数西算等板块涨幅居前,中药、cro、医疗器械、topcon电池等板块跌幅居前。

今日短线情绪回暖较为明显,涨停或涨超10%的个股数量明显增加超60家。一方面在经历了此前数日整理后短线情绪存在修复的需求,另一方面则得益于北向资金的驰援,今日全天再度净买入71.83亿元。并且可以看到,涨幅居前的个股主要集中在人工智能(数字经济)与一\/带\/一\/路(中特)两大核心主线方向。目前而言,这两大方向赚钱效应的正向反馈仍在延续,对于那些仍处于观望资金或仍具较强的吸引。

板块方面:芯片半导体板块盘中表现可圈可点,光刻机股茂莱光学20cm涨停,张江高科涨停,宝通科技、炬光科技、龙芯中科、芯原股份收涨超10%。华西证券指出,除行业自身供需影响外,美元利率对于半导体行业景气度和股价拐点都有极强的影响,在宏观波动较大的情况下尤为明显。目前可以看到虽然半导体行业依然处在衰退中,但市场预期已经提前行业基本面,来到复苏阶段。同时华西证券还认为,当前应重视行业β属性,忽视个股a特性。根据半导体申万指数,半导体行业处于历史低估区间。半导体行业估值修复仍有较大空间。

今天大盘在消息面偏向利好的刺激下两市大盘高开高走,盘中大盘出现了两波特升,第一波是科技股拉升带动了市场人气:第一波是中字头拉升带动大盘最高上攻到 3079 点附近,但因为大盘 10 日线下行的压力,再加上周末消息面有不确定性,下午大盘逐步回落,但需注意的是今天大盘能够大涨的主要逻辑有三点:

一是外围环境变暖。昨晚瑞信将向瑞士央行借款至多 500亿瑞郎,欧美银行影响告一段落,晚间欧美股市全线大涨

二是被接管后的硅谷银行系统重启。A 股上市公司九安医疗公告,其在硅谷银行的存款已可以全额使用,未受到损失,给了大家做多的信心。

三是美联储3月份加息预期降温,人民币升值利好A股市场,外资大幅流入刺激了大家的热情。

今天大盘虽然大涨,但也有个股跌停,主要是两条主线领涨市场;一、chatgpt概念迎来利好,今天最疯狂。

chatgpt 能够为代运营商升级智能客服(聊天机器人),提供平台商品评论数据分析、标题及关键词优化、营销文案撰写、网站智能化开发编程等多项功能,可有效改善卖家运营效率及消费者体验,未来一旦 chatgpt 引进国内,有望引领电商网站及电商代运营公司的效率变革。这个板块后期回调应该还有机会,主要是一场技术革命。

点评:今日市场的最大的热点无疑仍是chatgpt概念,其中青木股份、海天瑞声双双20cm涨停,汤姆猫、盛天网络、值得买、蓝色光标、百通科技等个股涨超10%,此外像云从科技、光云科技、科大讯飞、三六零等个股同样涨幅居前。消息面上,当地时间3月16日,微软召开了一场Ai主题的发布会,在word、excel、powerpoint、outlook等工具中,微软推出全新的Ai服务产品“copilot”。

二、低估值蓝筹股成为一道靓丽的风景

市场拉升的主要还是蓝筹股,大金融板块盘中拉升,券商股盘中大涨,保险板块走强,石油板块也出现大涨,工业富联高效运算 hcp 系统已应用于chatgpt。引发该股今天涨停,蓝筹股确实牛逼!但下午又成了期指交割杀跌的工具。

后期随着注册制推出,两市个股数量会不断增加,市场资金趋向抱团,站上风口,猪也能起飞;被资金遗弃,后期没有最低,只有更低。港股推出注册制以后,大量的个股股价在1角以下,成为了无人问津的仙股。A股虽然没有仙股,但股价连续在一元以下退市的概率大增。

当然今天也有走弱的个股,那就是医药和新能源相关概念股,新能源板块因为其金进入大多,没有资金接盘,成为市场弃儿,很多新能源个股已经连续 10 连阳了!

点评:主线行情如火如荼进行中,不可避免对于市场其余方向形成资金排挤。其中医药医疗股震荡走低,其中600亿市值的长春高新的盘中放量跌停,东阿阿胶跌超7%。新能赛道方向延续弱势,晶科能源、钧达股份再度跌超5%。此外白酒板块也在尾盘阶段小幅跳水,古井贡酒跌超4%,茅台、五粮液悉数收跌。整体而言,近期市场始终延续较为极致的结构性分化。即使出现了像今日一般修复行情,发弹的主力仍是资金活跃度较高的主线方向,故聚焦市场主线,踏准板块间的轮动节奏仍是当前的操作重点。

最近一直都是沪强深弱,尤其是创业板,表现尤为令人失望。主力资金都在放弃了新能源领域,全部集中火力在运作新贵题材概念,比如近期的chatgpt、人工智能、数字经济、电信运营和科技板块,这就导致新能源赛道严重失血。新能源赛道过去几年也是大火,用广东话说就是有几多风流就有几多折堕,昨日的小甜甜已经变成了今日的牛夫人。按照A股的喜新厌旧的渣男属性,新能源板块自从2019年初开始在经过三年的上涨后去年已经被打入冷宫,跌足一年,而现在市场宠幸的是chatgpt、人工智能、数字经济等新贵,在这些新贵没有被冷落之前,昔日的牛夫人想重新获得市场的宠幸的可能性很小。

权重护盘的力量主要来自银行,今天银行板块的拉动带活了权重板块,而权重的集体上扬无疑对市场做多信心起到了至关重要的作用。

这就是前期一再强调的,护盘方向肯定是从权重发力开始,权重维稳后,题材的交替活跃形成做多氛围。同时,我们前期一再强调,大盘处在一个调整趋势中,恐慌时抢反弹,普涨时要落袋。今天早盘冲高过程中,没进场的就只有观望了。回撤进行中,后期的反弹时机将出现,上次错过的,这次不要错过了。

市场短期效应将会在很长一段时间内持续发酵,普涨过程中需调仓换股。恐慌时不敢抄底,那么反弹时就只能观望。事实反复印证了我们的专业判断。大盘处在一个中继区间,支撑位相对清晰。当市场恐慌时,资金多数情况下会悄悄埋伏后期主线品种,资金侦察过程中,体量不会太大,但细心观察不难发现资金运作轨迹。因此,近期需明确主力方向,找出后期示范性品种即可。

海外因素对风险偏好的冲击不必过度担忧,但对资金面的影响值得持续关注。近期svb的破产引发市场担忧,一是会自然联想2008年全球金融危机,我们认为两者有比较大的区别。svb破产这种商业模式引发的风险事件有特殊性,对A股存在短暂的风险偏好冲击,但风险持续发散乃至引发对基本面影响的可能性不高。二是对海外资金流入的影响,这反而值得持续关注。这里需要提示的是svb的破产跟联储加息节奏较快是有关联的,因此需要防范后续点状风险爆发,资金回流的风险。

市场本周震荡明显。一方面,金融数据和经济数据验证了经济的恢复过程,而周一答记者问又为市场坚定了更多政策信心,国内因素对市场的影响整体较为正面;另一方面,硅谷银行及瑞信的相继暴雷,让海外金融市场出现高波动过程。短期看相关风险仍在发酵中,预计在美债收益率被彻底压低前,相关风险仍将持续,外部环境对A股的整体作用也将更偏抑制。不过站在中期视角来看,市场的推动力还将回归到A股自身,在1、2月份经济复苏验证后,4月份即将迎来业绩的验证过程,基本面的复苏将为市场提供重要支撑,因而行情的中期机会依然存在,建议投资者更多站在中期视角进行布局。

技术上,今天大盘冲高回落,说明大盘上方压力较重,但 3200 点附近支撑也较强,短期大盘还将在 3200 点到 3300 点之间震荡,最终向上突破的概率较大,整体建议大家逢低做多为主

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!