股市闲谈醉爱琳儿

第216章 市场板块普涨,指数滞涨

A股5月12日早盘市场目前市场目前板块普涨,指数滞涨

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朋友们早上好,今天是5月12日星期五。上个交易日,三大指数早盘集体高开,此后中字头、\/一\/带\/一\/路\/板块继续深幅调整,压制沪指表现,截至收盘,沪指跌0.29%,深成指涨0.02%,创业板指涨0.63%。沪深两市成交额8959亿,较前个交易日缩量1242亿,连续两个交易日大幅萎缩,跌破万亿水平。1)传媒板块热度居高不下,荣信文化20cm2连板,引力传媒4天3板,中国电影3天2板,华策影视、唐德影视、华谊兄弟20cm涨停,板块合计涨停家数达到19家。中原证券指出,生成式Ai近似真人的思维和交互方式能够深度赋能传媒内容产业。

2)教育板块继续走强,国新文化5天4板,学大教育7天4板,中国高科4天3板,传智教育、舒华体育、美吉姆涨停。国内教育数字化大趋势下,Ai+教育相关产品的落地或有望加速。3)电商等获得Ai加持的细分亦有亮眼表现,电商股跨境通、遥望科技涨停,值得买涨超10%。4)消费电子板块近期表现持续转强,其中智能音箱方向领涨,国光电器4天2板,奋达科技、惠威科技、中科蓝讯涨停。Ai新技术或将助力智能音箱成为更好的智能家居入口,推动行业规模持续增长。5)纺织服装、工业母机两大板块均表现不俗。纺织服装板块中红蜻蜓、三夫户外涨停,中胤时尚、万事利涨超10%。工业母机板块中华东数控,秦川机床涨停,华中数控涨超10%。消息面上,根据海关总署数据显示, 4月我国纺织服装出口1760.3亿元,同比增长17.4%;4月机电产品出口同比增长10.4%,为整体出口同比增速贡献了5.9个百分点。.

热点题材:1、虚拟人新应用层出不穷 Ai驱动制作门槛显着降低

据《财富》杂志,美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的Ai语音聊天机器人,可以作为用户的“虚拟女友”,每分钟费用1美元。在过去一周,该Al创收了7.16万美元(约合人民币近50万元),已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉,近日“Ai孙燕姿”在全网走红,b站上与“Ai孙燕姿”有关的视频已经近千条,其中Ai孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在b站点击量破百万。

点评:虚拟数字人的驱动可分为由真人扮演的“中之人”驱动和Ai驱动。随着近期Ai领域的技术突破、文本、图像等领域的大模型应用的快速落地,Ai驱动的数字人的制作门槛和成本有望降低 (例如外貌合成、动作合成等环节均可借助Ai技术数字人的对话能力有望得到质的提升(拥有更加接近真人的对话能力),可以推测A与数字人的结合,将使数字人的应用场景及范围明显扩大。

天地在线(002995)参股的世优科技已将chatgpt技术接入数字人产品当中,正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集,基于openAi形成数字人专有大脑,构建人性化模型;

三人行()与科大讯飞合作,共同开发基于星火大模型的多模态智能营销工具,可为中小广告主提供saas服务,自动生成用于电商直播的虚拟人资源。

2、drAm现货价格止跌企稳下半年下游需求有望复苏

据科技媒体报道,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售drAm芯片。drAm现货价格最近停止下跌明显早于预期。

根据\/drA\/me\/xcha\/nge数据,最常见的drAm产品之ddr4 16gb 2600的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元,这是自去年3月7日以来的首次价格上涨。在三星电子公司减产后,内存芯片价格出现一年多以来的首次反弹,市场价格复苏有望快于预期。

点评:,由于原厂迅速减产今年一季度存储库存或成顶点。根据美光科技一季报,单季库存周转天数已从去年四季度的211天降至166天。尽管当前需求尚末明显复苏,但手机端有望在下半年边际复苏,服务器出货量有望自二季度以后逐步增长。

江波龙()自主研发的sLc闪存芯片系列实现了量产销售收入,收到较为良好的市场反响;

兆易创新()积极切入利基型drAm存储器市场并已推出ddr4、ddr3L产品,在消费电子、工业安防、网络通信等领域取得较好的进展。周四A股拟减持规模较之前有所增多,康惠制药股东tbp拟减持不超6%股份,祥明智能股东祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6%股份;新产业、铭科精技将迎来超三成以上解禁;央行数据显示,4月份人民币存款减少4609亿元,其中住户存款减少1.2万亿元;引力传媒收问询函,要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容;msci中国A股在岸指数将剔除正邦科技、东方生物等9只成分股;汤姆猫收问询函,要求说明汤姆猫主题乐园建设进展;美股三大指数收盘涨跌不一,贵金属、有色金属以及石油板块继续下挫。

美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.66%,纳指涨0.18%,标普500指数跌0.17%,热门科技股多数上涨,谷歌涨超4%,特斯拉、奈飞涨超2%。贵金属、有色金属以及石油板块下挫,赫克拉矿业跌超7%,南方铜业跌超6%,世纪铝业跌超5%,哈莫尼黄金跌超4%。汽车制造、奢侈品消费板块走高,tapestry涨超8%,西格内特珠宝涨超2%。迪士尼收跌8.73%,创最近六个月最大单日跌幅。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金 \/龙指数涨3.82%。唯品会涨超8%,京东、拼多多涨超7%,腾讯音乐涨超6%,阿里巴巴涨超5%,百度、小鹏汽车涨超4%,爱奇艺、蔚来、理想汽车、微博涨超3%,满帮、富途控股涨超2%,哔哩哔哩涨超1%。网易小幅下跌。

消息面上:四大证券报纸、重要财经媒体头版头条摘要。扩大有效投资,地方债发行提速;两类存款自律上限调整,中小银行存款利率或再下行;社保基金会拟设专项基金,支持关键核心技术攻关;央企股票指数年内平均上涨近14%,央国企估值修复有望成为2023年主线行情。

4月新增信贷7188亿元,m2同比增长12.4%,货币政策力挺经济复苏。中国人民银行5月11日发布数据显示,4月人民币贷款增加7188亿元,同比多增649亿元。4月末社会融资规模存量为359.95万亿元,同比增长10%;4月社会融资规模增量为1.22万亿元,比上年同期多2729亿元。4月末,广义货币(m2)余额280.85万亿元,同比增长12.4%。

4月社融增量达1.22万亿,消费投资意愿有所改善。中国\/人民\/银行昨日发布的数据显示,4月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量受季节性因素等影响较上月明显下滑,但仍保持同比多增势头。当月我国人民币贷款增加7188亿元,同比多增649亿元;社会融资规模增量为1.22万亿元,比上年同期多2729亿元。

国\/资\/委\/:指导推动央企加大在战略性新兴产业布局力度。5月11日,国\/资\/委\/党委召开扩大会议,会议强调,要持续深化国企改革,不断提高企业核心竞争力、增强核心功能,切实发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。

要指导推动\/央企\/加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度,推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级,引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计,增强国\/资监管工作协同和政策协同,抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策,打好组合拳,为央企更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。

沪深股指均继续失守5日均线,两市合计成交8959亿元环比减少;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线附近,深成指、创业板指60分钟mAcd指标保持金叉状态;从形态来看,市场延续缩量震荡调整,沪指三连阴逼近60日均线,创业板指则连阳收复5日均线。值得一提的是,两市成交量跌破万亿元,此前曾连续24个交易日突破万亿元,此现象若不快速改善,将对行情后续发展不利。短线来看,上证指数周四跌穿了3320点,虽然跌穿幅度不多,但已经算是一个预警了,这种弱势横盘显然不是一个好现象,不排除还会出现下探的情况。届时就要关注短线背离以后反弹修复的力度,总之需要尽快修复才行,否则就是大盘仍将考验3300点,甚至击穿。

下面再来看看题材和个股:1、\/中\/特\/.\/估\/: 中油资本、小商品城、中船科技、设计总院,周四前期领涨的人气股全线跌停, \/中\/特\/.\/估\/已经变成“中特哭”。前几天还是小甜甜,各种牛市来了吹上天,这几天却变成了牛夫人被按在地板摩擦。周四是连续第四天杀跌,差不多也跌出性价比了,今天如果有低开机会可以考虑出手。最近连续逆势抗跌的,会成为板块反弹的先锋;诸如,亚夏股份、中铁装配、哈铁科技、中国海诚等;

中国电影:传媒+中字头+Ai,作为中国科传和中国出版的同题材补涨,周四反包涨停已经很强势了,逢低关注一下

2、Ai:周四今天拉的还是老面孔,应用端的传媒+广告,不过由于上午用力过猛,下午也出现了一些回落的迹象,而表现最为恶劣的就是捷成股份的走势,妥妥的杀人行情。伴随着捷成的下杀,唐德影视的上涨,也表明资金集中于影视院线这个细分方向,挖掘低位小票进行炒作,那么Ai想要重新走强,一方面是\/中\/特\/.\/估\/的资金要解脱出来,回流Ai,另一方面,需要等到核心个股企稳后趋势修复,这样信心才能回归。

而周四市场的缩容表现,首先是资金对于市场缺乏信心,其次是很多热钱,很多短线资金很多短线资金被埋在\/中\/特\/.\/估\/之中。

协创数据,网络游戏+存储芯片,形态上处于上升通道,目前还没有加速,依然看好走趋势,回踩5日线放心低吸,高开超过2个点放弃;

周四日内的强势热点就两个,一是传媒文化板块,属于大Ai内部穿越出来的分化再分化,有点像之前的游戏,跟一些消息有关但主要还是资金的选择,进入到加速阶段,这里再追高是不合时宜的。二是新能源,这里包含了新能源汽车和一些风光储能,其实炒作逻辑跟两天前的\/中\/特\/.\/估\/相似,连续两天的持续性算不得持续,强度也注定是不如\/中\/特\/.\/估\/的,这里再追高也不合时宜。

无论是数字Ai,还是\/中\/特\/.\/估\/,多数细分均处于分化休整的状态。赛道方面,虽然宁德时代、比亚迪有放量企稳的技术特征,但并没有全面扩散至板块效应。从资金分析的角度来看,这还是目前存量机构仓位相对偏高,并且增量资金介入的持续量级并不算特别强势。因此,对于中线资金是边际,缺乏大级别持续性的特征环境下,指数层面进二退一是符合预期的。

外资、etf持续边际流入,居民新增超额存款高位,这是对行情有支撑的增量因素。而机构仓位处于相对偏高水平,场内做多能力有限,约束了边际增量资金进场带来的效果。在热点休整,而新热点接力没有特别强势扩散方向之前。存量资金约束下,经过一轮热点方向进攻之后,预计行情有分化休整的需要。对于系统性风险有限的行情,休整充分之后的核心主线,可能还会是以\/中\/特\/.\/估\/、数字Ai为代表的细分为主。

综合来看,市场目前板块普涨,指数滞涨,板块与指数行情依然在倒挂。热点轮动切换节奏较快,新能源汽车产业链周四轮动走强后,数字经济产业链再度回归,两者交替轮动,凸显了热点主线,更利于投资者把握赚钱机会。而指数处于震荡格局中,意味着放缓了后市上涨节奏,但考虑市场内在结构的健康度,赚钱效应和交易情绪较好,短期内有望止跌反弹。

机会方向上,目前热点轮动节奏较快,尚无稳定持续走强的热点。不过从产业成长逻辑和价格上升空间看,新能源车和数字经济两大题材后市持续走强的概率较大。其中的文化传媒子版块,近期板块上涨持续时间长,龙头股集中,可以格外关注。策略上,中线方向耐心等待调整到位之后的布局机会。短线,围绕新热点启动来来的博弈机会。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.12.