第236章 AI是历史级别大题材、是颠覆性技术革命
A股5月19日早盘 Ai是历史级别大题材、是颠覆性技术革命
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周四沪指收复5日均线,两市合计成交8799亿元环比增加;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线附近,沪深股指60分钟mAcd指标仍保持金叉状态;从形态来看,如预期市场依然延续震荡反弹走势,沪指盘中一度率先收复60小时均线,虽然最终冲高回落,但仍收复了60日均线,周五是沪指创下近期新高3418点之后的第9个交易日,由于成交重新放大,后市理应做出选择,而中线看指数仍处于围绕月k线的20月均线的震荡走势中。短线来看,能够支撑大盘的,主要还是看“\/中\/特\/*\/.估\/.”的表现。银行板块这几天的走势结构和大盘相似,极有可能成为市场的“关键先生”,中字头概念也是类似,一旦Ai和“\/中\/特\/*\/.估\/.”归来,前两天反弹的新能源方向,自然就免不了落寞。以电力设备为代表的板块,遭遇压力位后出现回落,符合预期。相对来说,细分中的充电桩板块表现更强势,按照之前的思路,因为短期足够强势,可以寻找龙头的短炒机会。
周四A股拟减持规模较之前有所减少,埃夫特第四大股东鼎晖源霖拟减持不超过6%股份,宝兰德股东张东晖拟减持不超过3%股份;卓越新能、泉峰汽车将迎来超四成以上解禁;公募基金或将下调交易佣金,对券商研究所收入会产生比较大的影响;新易盛表示,目前公司800g光模块产品仍处于小批量出货阶段;焦炭开启第八轮提价,部分焦企陷入亏损开始减产;日播时尚公告,本次重大资产重组标的公司存在未来利润率水平不及预期的风险;美联储布拉德重申,倾向于支持6月加息。
美股三大指数集体收涨,纳指涨1.51%,创2022年8月22日以来收盘新高;标普500指数涨0.94%,创2022年8月29日以来收盘新高;道指涨0.34%。大型科技股普涨,奈飞涨超9%,创2022年4月6日以来收盘新高;英伟达涨近5%,创2021年12月9日以来收盘新高;亚马逊涨逾2%,特斯拉、苹果、微软、谷歌涨超1%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金 龙指数跌3.51%。唯品会、拼多多跌超7%,富途控股跌超6%,阿里巴巴跌超5%,小鹏汽车、百度、京东跌超4%,爱奇艺、腾讯音乐、微博跌超3%,满帮、蔚来跌超2%,哔哩哔哩、网易跌超1%,理想汽车小幅下跌。
当前海外需求疲软,国内对欧美的出口持续下落,而\/一\/带\/一\/路\/沿线国家大多属于新兴市场国家,随着经济发展的加速,他们对于中国的出口支撑会发挥不可忽视重要作用。一方面当前国内\/防\/疫\/政策优化明显,国内外流通重新开始活跃,沿线国家基建与物流需求有望逐步修复,海外订单承接有望也得到修复。另一方面人民币跨境支付体系已初具规模,未来有望促使更多不同领域的民企选择加入\/一\/带\/一\/路\/,因此未来\/一\/带\/一\/路\/概念需求有望保持火热,外贸基建等行业有望获得新的增量空间。
本轮“\/中\/特\/*\/.估\/.”、数字Ai的获利了结休整,从空间上来看已得到较大程度释放,而从时间的角度来看仍有延续弱势反复蓄势的需要。我们认为,无论是“\/中\/特\/*\/.估\/.”还是数字Ai,大概率只是技术性反弹。技术心理角度来看,资金快进快出的行为,有利于市场信心、情绪筑底改善。特别需要强调的是,当前资金生态的核心是增量资金进场速度缓慢,存量资金做多能力有待修复,这将会约束指数的运行节奏。
市场进入弱势震荡期,板块的快速轮动使得操作难度大大增加,市场缺乏赚钱效应,成交量就会收缩,又进一步对市场形成负反馈。若此循环持续下去,市场陷入僵局,短期可能会迎来一波回调。但周四资金再度回归人工智能主线,情绪面更加积极,若后续板块赚钱效应能够持续,则有可能打破僵局,逆转指数的颓势。因此,资金回归Ai和\/中\/特\/*\/.估\/.两大主线对于市场来说是积极的信号,只有这样才能形成合力,让市场向着积极的一面发展。策略上,继续围绕人工智能和\/中\/特\/*\/.估\/.两大主线做布局,尤其是\/中\/特\/*\/.估\/.方向,重点关注金融、基建、能源等板块的低吸机会。
最近几个交易日在强势方向情绪面杀跌之后,短线资金进入短平快的操作窗口,目前指数仍处于蓄势整理状态,预计难有大级别行情出现,因此,策略上对资金介入量级别较少的题材股,需要持谨慎态度,建议关注异动个股较多的机器人概念。
下面再来看看题材和个股:1、Ai:周四王者归来,又到了死了都要Ai的阶段了,我还是那句话:Ai是历史级别大题材、是颠覆性技术革命,炒作的周期可能远比你们想象的要长。但即使一个题材再牛,也不能一直涨吧,中间肯定会经历调整、震荡的周期,就看你能不能在调整震荡阶段,依然坚定信仰,依然在寻找机会。只不过周四大涨之后,很多个股上方还面临一定的套牢盘,依然面临成交缩量的问题,今天大概率又是淘汰赛+分化,
荣旗科技:次新+机器视觉+苹果mr,次新最近联动明显,新高之后连续攻击,主升趋势形态,机构研报密集,启动时沾上mr,周四又沾上机器视觉。Ai机器视觉隐形冠军。5日线低吸。
2、存储芯片:周四cpo高潮,现在高潮的次日谨慎追高,那么可以考虑低吸低位有预期差的方向。如:储存方向,因为储存板块已经完成了去库存到了现在涨价阶段,而人工智能带来的存储芯片的需求还在持续。而且最近芯片半导体也是消息不断,外媒:米国总*白灯抵达曰本 将参加g7峰会,g7峰会将于5月19日至21日在广岛举行。
江波龙:如果有消息催化,有希望在走二波。储存芯片已经从去库存到涨价阶段,需求还在持续,接下来业绩增速也必然提升的,关注分时低吸机会!
中威电子:机器人产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人。技术上,连续缩量一年之后,最近连续放量,今天大阳穿过前期多重压力,首次大阳穿过年线压力高点。资金半年多的吸筹,是否志在高远??5日线附近低吸。
001287中电港,次新+人工智能+Ai数据存储+英伟达Ai+机器视觉,联手英伟达合作开发Ai下一个浪潮“具身智能”,今天周五,降低预期,回踩5日线-10日线之间还可以低吸;
拓尔思,周四深股通买入2亿,卖出4000万,华鑫宁波分买入9300万,机构买入9100万,湖里大道买入9100万,前几天小师妹就说了,都在做低位Ai的尝试,那周四Ai首次有规模的反抽,低位的补涨意义更大了,拓尔思是chatgpt里的Aigc分支20cm首板。
新易盛,周四深股通做t1.2亿,买入4000万,中金国际上海分做t6600万,机构合计买入9000万,上海超短帮买入4300万,新易盛是cpo光模块20cm首板,和中际联合一样,cpo光模块爆发,资金还是选择低位的首板去做尝试。
剑桥科技,炒作光通信方向,该公司是全球100g高速光组件和光模块技术领先企业,光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400g和800g模块的开发处于业界领先地位。
中际旭创,炒作光电共封装cpo方向,该公司是全球领先的光模块解决方案提供商,在互动平台表示公司已在cpo领域进行了研发布局,拥有相关的技术储备。
看到这里很明显啊,目前20cm这一块更受资金青睐,主要就是前面前面智能电网的两个20cm的把赚钱效应打出来了,市场是有规律可循的,历史都会在某个时刻去复刻重演,龙虎榜上反应的尤为明显。低位仍然是核心,现阶段各个方向都在争前恐后的表现,说不准到底谁好谁不好,只有一点,不追高一切都能接受。Ai这里注意低位没反抽的方向,类似算力、游戏这些,之前的人气股三六零、三七互娱、游族网络、天娱数科之类的都可以去尝试。
综合来看,大盘指数目前继续震荡筑底,但是回升信号越来越明确,基本可以确认底部支撑信号和未来上涨预期。目前,数字经济产业链已经连续走强,形成新的系列化热点,板块持续普涨,赚钱效应正在迅速恢复之中,建议积极参与行情。
机会方向上,近期数字经济、新能源车、半导体相关产业链题材,热点轮动频率较高,产业成长逻辑强大,建议重点跟进关注。其余前期轮动的热点题材,比如医药、工程、军工、建议继续关注其中的龙头股的表现。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!
2023.05.19