第663章 市场持续羸弱核心原因仍在于增量资金不足
A股9月14日 市场持续羸弱核心原因仍在于增量资金不足
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朋友们早上好,时间是9月14日星期四。上个交易日,三大股指开盘分化,智能驾驶、算力、cpo等方向出现大幅回调拖累股指,新能源赛道同样低迷,创业板指盘中一度创出3年新低。尾盘华为产业链以及半导体高位股出现资金回流,推动股指跌幅收窄。沪深两市成交额6982亿,较前日缩量101亿,成交金额再度萎缩至7000亿以下。1)福建板块开盘现大面积爆发,北交所路桥信息30cm涨停,海峡创新20cm涨停,平潭发展、福建水泥、三木集团、欣贺股份等多股纷纷报收涨停。消息面上,《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》发布。
芯片半导体产业链活跃依旧,其中光刻机先进封装方向领涨,联合精密连续两日弱转强晋级4连板,立达信6天4板2连板,京华激光6天3板2连板,蓝英装备走出20cm涨停6天3板,扬帆新材20cm涨停。cinno research统计数据表明,2023年上半年全球半导体设备厂商市场规模top10营收合计达522亿美元,同比增长8%。3)新型城镇化概念逆势活跃,浙江建投、东方园林、美丽生态、启迪环境涨停,嘉戎技术大涨超10%。消息面上,记者从多位地方投融资人士处了解到,当前政策加大对城中村改造的支持力度,符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。
4)华为产业链内部持续分化,人气高标股强势延续,捷荣技术11天9板,华映科技10天8板,深赛格涨停,中富电路涨超10%。接近华为的人士透露,mate 60系列手机的表现超出预期,华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%,全年华为新机出货量至少4000万部。
上交易日成交量继续萎缩,已经跌破7000亿,那就只能极限抱团,结果把指数直接带崩。现在创指已经破新低,沪指虽然尾盘有护盘,但是依然保留新低的可能,至少要做个双底。尾盘权重出来护盘,但是不放量就很难好转,所以仅仅是暂且缓解了压力,还看不到好的信号出现。上交易日情绪极限冰点,红盘家数干到了400+,理论上周四会有反抽修复。
上交易日沪深股指均失守5日、10日均线,两市合计成交6982亿元环比萎缩;60分钟图显示,仅沪指仍收于5小时均线之上,各股指60分钟mAcd指标出现死叉;从形态来看,受北上资金持续净流出影响,市场最终还是出现二次探底,创业板指也成了最弱的指数,沪深股指也逼近前期政策利好的缺口位置,3130点破了是弱的表现,且尾盘的回拉力度不足,没能力拉红,这属于多头抵抗性质,给人的感觉就是有阴跌的倾向。综合当下市场的种种迹象,大盘和创业板指数类似,一旦变成横盘状态,就可能是下跌未完成的走势结构,后市选择去回补8月28日跳空缺口的概率在增加。加上周四及周五是股指交割日,会放大市场波动,要提前做好防范。总之,市场中期见底需要时间,但见底的时间不会太久,跨年的行情可期。
截至9月13日,上交所融资余额报7978.51亿元,较前一交易日增加30.85亿元;深交所融资余额报7148.39亿元,较前一交易日增加18.19亿元;两市合计.9亿元,较前一交易日增加49.04亿元。
大盘上交易日走出一个探底回升行情。上午开盘后在上交易日收盘点位附近窄幅整理,10点之后逐级下行,下午开盘后在3110点附近小幅波动,最后一小时缓慢上行,成交同步放大,尾市平稳报收。权重板块上交易日发挥了护盘作用。
北向资金上交易日盘中净流出超过70亿,给指数造成很大压力,尤其是当前这种低位缩量阶段,而上一次像这样砸盘的时候还是——上周四,是的近在眼前,一样的阴线。虽然很失望但还是没到放弃的时候,继续收敛三角,真正的方向还没有选出。
昨天市场延续震荡调整态势。虽然k线幅度不大,成交量也没有放大,但是个股是一个普跌结构,特别是创业板是再创年内新低。市场持续羸弱核心原因仍在于增量资金不足,据统计9月以来的日均成交额则不足8000亿元,而昨日的成交金额更是再度跌破7000亿。量能始终无法有效放大的背景下,市场热点通常较为分散,板块轮动速率也相对较快,难以形成合力。此外北向资金的持续大额净流出,截至昨日9月以来北向资金再度净流出超过百亿元,对于市场形成压制。因此后市想要转强的话,量能萎缩与北向资金持续流出这两大症结能否解决仍是关键。
回到上交易日的盘面来看,在弱势环境下,资金开始集中抱团高位股。其中,捷荣技术11天9板,华映科技10天8板,联合精密4连板,华力创通、张江高科、广信材料等个股同样逆势收涨,维持强上涨结构。但需注意的是,这些高位股上交易日形成了抱团联动,但事实上筹码并不稳定,在后续的盘面中波动也会较为剧烈,对于没有先手筹码的投资者而言,操作难度较大。如果前面没享受这批抱团的弹性,后面可以多关注目前这批高标的发散逻辑,去寻找补涨,可能相对好把握一些。
从新题材方向来看,5.5g概念于上交易日发酵。华为率先完成imt-2020(5g)推进组5g-A全部功能测试。作为5g的演进和增强,连接速率和时延等网络能力实现了10倍提升。预计后续可能进一步延伸至虚拟现实、工业互联、L4自动驾驶等方向。鉴于上交易日科技股方向成为市场杀跌的主力,周四部分资金可能借助5.5g概念的发酵尝试博弈短线修复。
另外短线依旧可以持续关注福建概念股,昨日受到政策利好驱动下全线爆发,或被市场资金赋予短期逆势的逻辑,当后续的指数进一步向下探底的背景下,预计仍会有资金对其进行反复的炒作。故在其出现明显亏钱效应之前,可将其视为重要的叠加性题材选择。
市场信息:外\/交\/部称中国没有出台禁止购买和使用苹果手机法规;工信部持续实施工业互联网创新发展工程;工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向(涉三博脑科、中科信息等);第三批国\/家工业互联网大数据中心标准正式发布(涉软通动力、赛意信息等);国\/家金融监管总局下发通知规范金融产品广告代言活动;水利部加快推进一批重大水利工程前期工作(涉东宏股份、新兴铸管等);国\/家药监局召开药品智能制造研讨会;电动汽车传导充电连接装置系列国\/家标准正式发布(涉万马股份、中能电气等);河南首支元宇宙基金完成备案,规模1.5亿元;北京11部门联合发布十大措施培育和服务独角兽企业;深圳支持下一代高性能新能源材料研发与应用;我国发布荷斯坦牛中高密度基因组选择育种芯片;流感样病例多于往年,疫苗终端需求可能转旺(涉华兰疫苗、金迪克等);动物疫病秋季集中防疫展开(涉中牧股份、普莱柯、生物股份等);中移动启动g.654e光纤光缆集采(涉长飞光纤、烽火通信、中天科技等);自主移动机器人应用加速(涉九号公司、大华股份等);淘宝内测大模型原生Ai应用“淘宝问问”;富士康手机生产进入排单旺季,华为小时工工价超苹果;蔚来将与蜂巢组建合资公司,整合大圆柱电池研发;华为率先完成imt-2020(5g)推进组5g-A全部功能测试;华为官宣将发布可穿戴新品(涉利和兴、飞荣达等);先进封装不确定性显着增加,国产替代望迎来机遇(涉天承科技、宏昌电子等);供需两端助推蛋氨酸反弹超两成(涉安迪苏、新和成等);双氧水价格短期暴涨150%(涉华尔泰、怡达股份等)。
证券信息:创业板指数创三年新低;科创50指数破发;恒兴新材、万邦医药、华懋转债申购日;中证金融组织召开民营企业债券融资信用保护业务座谈会;多家公司公布“A拆北”进展,北交所首家金融科技公司有望诞生;大消费与新能源等获基金热捧;多家基金公司上报黄金行业etf;多家机构买入中证2000etf;两市融资余额增加49.04亿元。
环球信息:美股震荡,道指下跌0.2%,纳指上涨0.29%,标普上涨0.12%,欧洲主要国\/家股市收低。纽约原油期货下跌0.32美元,跌幅为0.4%,收于每桶88.52美元;纽约黄金期货下跌2.6美元,跌幅为0.13%,收于每盎司1932.5美元。m国参议院一个小组委员会传唤沙特投资基金;欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查;德国希望打造离岸风电变频器平台;法国下令苹果公司暂停销售iphone 12手机,德国表态也可能跟进;苹果积极引入3d打印技术(涉通达创智、亚威股份等);三星手机存储芯片涨价10-20%(涉江波龙、德明利等)。
上交易日没有公司发布减持公告;欧陆通、众望布艺将迎来超六成以上解禁;中国信通院数据显示,7月国内市场手机出货量1855.2万部,同比下降6.8%;四连板联合精密公告,公司光刻机零部件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展;“减肥药”研发扎堆,谨防市场预期落空风险;云图控股监事张鉴被施秉县公安局执行指定居所监视居住;欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查。
美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.2%,纳指涨0.29%,标普500指数涨0.13%,热门科技股多数上涨,亚马逊、Amd涨超2%,英伟达、特斯拉、微软涨超1%,苹果跌超1%。云计算服务、区块链板块走高,甲骨文、Amd涨超2%。航空旅游、邮轮以及娱乐板块跌幅居前,m国航空、奈飞跌超5%,联合大陆航空、夏威夷控股跌超3%,嘉年华邮轮、福克斯公司跌超2%。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金\/龙指数跌0.64%。蔚来跌超4%,小鹏汽车跌超3%,哔哩哔哩跌超2%,腾讯音乐跌超1%,微博、阿里巴巴、拼多多、理想汽车、富途控股、网易、满帮、百度、京东、爱奇艺、唯品会小幅下跌。
近期,机构投资者调研热情持续高涨。数据显示,截至9月13日,近30天,机构投资者对A股上市公司调研次数达次,环比上涨167.72%。酷望投资总经理杨如意在接受记者采访时表示,机构投资者调研活跃度显着提升,意味着机构对未来行情看好,开始展现出做多意愿,“机构投资者一般调研在先,投资行为在后,调研活跃度大幅提升往往意味着阶段性‘情绪底’正在形成。”记者梳理数据发现,从调研标的角度来看,多家调研总量靠前的上市公司均表示正在积极布局机器人产业。
出口数据边际改善,内需略有回暖,物价企稳回升,市场预期有所改善。主要城市采纳“认房不认贷”政策后,政策效果开始显现,8月上海二手房成交1.4万套,结束下行走势。8月郑州商品房销售面积环比增长3.4%。市场依然处于低位震荡寻底阶段,随着经济数据逐步回暖,市场有望企稳回升。近期重点关注建材、白酒、养殖、芯片、证券等板块。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,信达,中信,海通,粤开,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.14