第87章 月08日晨会纪要 热点题材分散，短线操作难度偏大。

A股3月08日晨会纪要 热点题材分散，短线操作难度偏大。

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朋友们，今天是3月8日 星期三。（祝愿所有女神，女神节快乐）。上个交易日，三大股指早盘分化，沪指一度创出年内新高，深成指、创业板指则低开低走，中字头板块午后走弱拖累沪指震荡下行，三大股指全线收跌超1%。沪深两市成交额9327亿，较前日缩量182亿。1）基建板块逆势走强，三和管桩录得4天2板，新城市尾盘封20cm涨停，中设股份、瑞和股份、海螺新材涨停。基建仍是稳增长的重要抓手，2023年拟新增专项债3.8万亿，从前两月的发行节奏看，与2022年基本相当。2）油气板块盘中表现不俗，蓝科高新3天2板，海越能源涨停，中国海油、中晟高科、中曼石油、石化油服、中国石化涨幅靠前。

沪指在突破并站稳3300点整数关口后，市场并未形成一致性预期而加速上攻，资金分歧依旧明显。而受量能压制，热点题材持续性一般，市场整体赚钱效应不明显，资金依旧处于观望。在当前中期震荡上行的格局中，指数或仍有反复，需多些耐心。当然，短期如大盘仍能收于5日均线上方，则上行趋势未改，可继续谨慎看多。相对而言，创业板指回踩半年线确认支撑后，带动中小盘股反复活跃，如能在此位置企稳反弹，后市有望带领市场迎来一波强势上攻。

前一天大家还在 ktv，昨天大盘急转直下，大盘跌幅虽然不是很大，但两市个股下跌惨烈，很多人一天基本跌去了一个月的盈利，今天如果大盘不能出现探底回升，很多人就要进 icu。晚间市场出现三大消息

一、机构改革方案出台

昨晚机构改革方案正式出台，这个在市场预期之中，因为每5年都要进行一次改革,主要还是为了适应现代经济的发展,这里要注意几个影响股市的重点:

1、组建科学技术部

科技兴国，科技是关键，组建科学技术部能够集中精力攻坚核各种芯技术，自主可控，对芯片半导体等核心技术有一定的利好支撑。

2、组建国家数据局

负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。今年提到最多的就是数字经济，组建国家数据进一步说明大数据、东数西算、国资云、信创等行的重要性，对这些板块也是利好。

【点评】：今年的工作报告中也进一步强调数字经济的重要性，并重视数据基础制度的建设。天风证券计算机团队认为，顶层管理架构调整体现数字经济重要性，数字经济主线地位明确，数据要素、国家云是两大基础设施，产业趋势不容忽视。此外，云数一体，云底座是数据汇聚与流通的基础，数据要素价值的发挥依赖安全可控的国家云平台，国家云有望率先受益，数据应用落地也值得期待。

组建国家数据局，一方面是提高国家对数据交易体制机制建设，以及数据基础设施建设的支持力度，用专业化的部门来推动数据产业发展，另一方式是通过高权限部门的方式，打通数据链路，实现数据整合。将对大数据基础产业，包括数据的收集、存储、处理、清洗、预标注等产业产生积极推动作用，对数据应用层面的大数据产业和人工智能产业发展产生积极影响。迅游科技，创意信息等。

3、中国证券监权管理委员会调整为国务院直属机构

中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构，统一负责公司(企业)债券发行审核工作。这是将原来的证监会升级了，说明上面开始审视证券市场，但同时大家也要注意两点，一是后期新股发行还将加速，对整个大盘都是利空;二是保护中小投资者利益划归到了金融监督管理总局，以后大家亏钱就不要找证监会了!

4、知识产权管理局调整为国务院直属机构

【点评】：这个有点超预期利好，说明上面重视知识产权了!创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。随着新一轮技术变革的加快和经济全球化深入发展，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显，世界各国均积极出台并实施强劲的知识产权保护政策措施，通过高标准的知识产权保护和高效益的知识产权运用，更好地释放和激发国家创新发展的动力，提升国家的全球影响力和辐射力。中国出版，新华网等。

二、住建部:让人民群众放心地购房 放心地住房 老旧小区加装电梯、充电桩等

住建部昨天再次喊话让大家放心购房

房地产已经经过了多轮刺激，房价不会暴涨暴跌了，烂尾楼事件也告一段落，但如果是买房投资的话，就没有必要了，因为人口减少;这条消息对房地产板块影响不大，对房地产利好已经有免疫力了，但对加装由梯这块应该有一个刺激。

点评：春节后销售复苏明显、土地市场回温、房企融资也逐渐修复，高层对房地产的支持态度愈发明确，放松政策频出，我们认为今年楼市“金三银四”可期，房地产板块将迎来销售复苏和政策放松的共振。看好三条主线：1久经考验的优质房企；2接近“上岸”的困境反转型标的；3受地产拖累的物业板块。核心推荐越秀地产、保利发展、招商积余。

三、美联储释放鹰派信号 美股大跌

美联储主席鲍威尔表示，如果有必要，美联储准备加快加息步伐。受此影响，美股三大股指全线大跌，人民币对美元大幅贬值，现在再次面临了的关口，相反美元指数大幅上涨超过1.2%，这些对A股市场影响都很大。

详情：美联储主席鲍威尔释放鹰派言论表示，如果有必要，美联储准备加快加息步伐。最终峰值利率可能高于预期。美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓，历史告诫不要过早放松政策。恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。正在密切关注货币政策的滞后效应，将在加息时考虑到这一点。美股三大指数收盘均跌超1%，道指跌1.72%，标普500指数跌1.53%，纳指跌1.25%。大型科技股普跌，特斯拉跌超3%，苹果、微软、谷歌、奈飞跌超1%；meta小幅下跌，公司正计划新一轮裁员，最早将于本周进行，预计将会影响数千名员工。

从行业的角度来看，目前比较尴尬的是缺乏核心的主导多出现。一方面是赛道新能源虽然有业绩的支撑，但大量机构处于被套牢的阶段，反弹就选择降低仓位的存量资金，需要等一个绝地反击的超跌反弹时间窗口出现。而数字经济则更多是基于预期交易，短期仍然没有业绩确认支撑。因此，中线资金进一步加仓的意愿并不强烈，也有技术整理的需要。权重股要有表现，则需要有被动配置的建仓资金带动，而当前新基金发行有改善，但仍然是缺乏级别。权重股的拉升只会对存量资金的生态结构带来扰动。

从目前整体经济和市场环境来看，当下A股市场既没有太大的基本面风险，也没有太大的流动性风险，因此我们认为行情向上的趋势并未结束。结构上看，在ppi同比增速中枢大概率较去年下行以及海外经济走弱的背景下，中国经济更可能出现“温和复苏”，而在“温和复苏”的环境中，市场行情会更偏向成长类板块。技术面，沪指周二冲击前期跳空缺口再创近期新高，冲高跳水回落失守3300点，深成指、创业板指走势依旧偏弱，热点题材分散，短线操作难度偏大。

【策略】今天建议大家留意北向资金的动态，如果今天北向资金出现大幅流出，今天大盘有点悬了!大家就洗洗睡吧!后期大盘要回踩 60日线附近了，但如果北向资金不出现大幅流出，大盘问题就不大，3240点附近就有较强支撑。上证仍是风险大于机会，把创业板也带崩的，但结构上创指仍处于下跌尾声，短期需观察5分钟结构的修复力度。

全面注册制实施后，确定性成长股与低估蓝筹股有望获得资金追捧。数字经济、国资改革等板块已经成为A股中期主线，短期调整后将继续上行。上证指数刚刚突破3200~3300点箱体，市场情绪因为5%的增长目标以及美联储可能进一步加息等因素影响而产生一定的分歧，经过整理后，市场有望继续上行。消息面上，组建金融监管总局、证监会提级扩权、央行分支机构改革；重组科学技术部、组建国家数据局等消息将释放改革红利，投资者短线可以关注大数据、金融科技等题材股。

相关部门发布了上级改革方案一、重新组建科学技术部：体现了国家“推动健全新型券全国 体制”，促进科学技术发展的决心！二、组建国家数据局：再次证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位！

综合来看，市场高位回调，且伴随放量，短期内不排除进一步下行；但由于市场整体运行平稳，回调没有失序，部分强势个股由于避险情绪反而逆势走强，预计市场中结构性赚钱机会仍将存在，比如部分强势龙头个股以及由利好事件驱动个股的逆势行情。

对于中期行情的判断，我们仍然认为大盘重心还是有支撑。但短期，没有大级别增量资金参与，仅仅靠题材性质资金、或结构性做多资金的带动，行情还是存量博弈的状态。策略上，目前市场热点暂时不显，但根据以往走势经验，只要市场保持节奏稳定，即便在回调和震荡阶段，也不乏结构性热点；中线方向仍可以继续逢低关注，而短线热点方向，则关注量能活跃的少数题材机会为主。

【个股】中设股份（002883）:无锡国资+交通建设+epc项目。

中广天择（）:国企改革+数据交易平台。

易华录（）:国家大数据局成立，公司曾提出数据湖概念，蓝光存储成本低数据量大的特点

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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